Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -4.483%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -6.115%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -14.013% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -1.231%-os megtérülés képvisel, a Eos Energy Enterprises, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Eos Energy Enterprises, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.425%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Eos Energy Enterprises, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.797%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Eos Energy Enterprises, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.7799-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.6426-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Eos Energy Enterprises, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EOSE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 200.97% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (153.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (119.78%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
200.97%
Gyorsasági mutató
153.51%
Készpénzhányad
119.78%
Nyereségességi mutatók
EOSE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -1401.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.01%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 229.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -611.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-1401.12%
Hatékony adókulcs
-0.01%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.01%
EBT per EBIT
229.14%
EBIT/bevétel
-611.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 79.78% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
154
Kintlévőségi napok
98
Működési ciklus
556.00
Kintlévőségek kintlévő napjai
83
Készpénz-átváltási ciklus
473
Követelések forgalma
0.80
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.37
Készletforgalom
3.71
Befektetett eszközök forgalma
0.39
Eszközök forgalma
0.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.88, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.37, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -8.91, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.73
Szabad cash flow részvényenként
-0.88
Részvényenkénti készpénz
0.37
Működési cash flow értékesítési arány
-8.91
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.20
Cash Flow fedezeti arány
-0.71
Rövid távú fedezeti arány
-29.60
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-4.95
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-4.95
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 110.17% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -1.85 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 223.49%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 217.06%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
110.17%
Adósság-tőke arány
-1.85
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
223.49%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
217.06%
Kamatfedezettség
-2.40
Cash Flow/adósság arány
-0.71
Vállalati saját tőke szorzó
-1.68
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.81 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.87, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.13
Nettó nyereség részvényenként
-1.81
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.87
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.91
Saját tőke részvényenként
-0.87
Kamatadósság részvényenként
2.06
Capex részvényenként
-0.23
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -8.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 45.75%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 34.11%, és a működési jövedelem növekedése, 34.11%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 0.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 50.82% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-8.63%
Bruttó nyereség növekedése
45.75%
EBIT növekedés
34.11%
Üzemi eredmény növekedése
34.11%
Nettó jövedelem növekedése
0.13%
EPS növekedés
50.82%
EPS hígított növekedés
50.82%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
103.34%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
103.34%
Működési cash flow növekedés
26.33%
Szabad cash flow növekedés
19.57%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.22%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.22%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
2782.80%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
81.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
81.17%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-110.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
94.66%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
94.66%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-31.66%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
98.13%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
98.13%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-134.70%
Követelések növekedése
476.50%
Készletek növekedése
4.17%
Eszközök növekedése
74.64%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
58.94%
Adósság növekedése
15.37%
K+F költségek növekedése
1.29%
SGA kiadások növekedése
-11.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 274,375,854.04, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.63, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.48% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 20.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
274,375,854.04
Jövedelem Minőség
0.63
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
114.23%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.48%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-179.88%
Capex és értékcsökkenés
-273.45%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
85.83%
Graham szám
5.96
Tárgyi eszközök megtérülése
-126.20%
Graham nettó nettó
-1.55
Működő tőke
61,461,000
Tárgyi eszközök értéke
-115,426,000
Nettó forgóeszközérték
-174,961,000
Befektetett tőke
-2
Átlagos követelések
12,045,000
Átlagos kötelezettségek
27,604,500
Átlagos készlet
23,745,500
Kintlévőségi napok
458
Kintlévőségek kintlévő napjai
83
Készleten lévő készlet napjai
98
ROIC
-154.03%
ROE
2.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -1.22, és az ár-könyvérték arány, -1.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.39, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.78, és az ár/üzemi cash flow, -0.93, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-1.22
Ár-könyvérték arány
-1.22
Ár/értékesítés arány
8.39
Ár cash flow arány
-0.93
Vállalati érték többszörös
-0.01
Árfolyam Fair Value
-1.22
Ár/működési cash flow arány
-0.93
Ár/szabad cash flow arány
-0.78
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-1.25
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
16.75
Vállalati érték az EBITDA felett
-2.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.89
Eredményhozam
-165.83%
Szabad cash flow hozam
-126.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
