Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.082%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.975%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -2.084% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.182%-os megtérülés képvisel, a EQTEC plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A EQTEC plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.227%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a EQTEC plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.102%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
EQTEC plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.97-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.74-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a EQTEC plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EQT.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 248.73% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (12.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
248.73%
Gyorsasági mutató
12.42%
Készpénzhányad
12.42%
Nyereségességi mutatók
EQT.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -204.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.58%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 102.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 209.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -97.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-204.35%
Hatékony adókulcs
-1.58%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
102.00%
EBT per EBIT
209.49%
EBIT/bevétel
-97.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
12
Kintlévőségek kintlévő napjai
283
Készpénz-átváltási ciklus
-283
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.29
Befektetett eszközök forgalma
8.25
Eszközök forgalma
0.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.71, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.71, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.10, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -1.67, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.71
Szabad cash flow részvényenként
-0.71
Részvényenkénti készpénz
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
-1.67
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-1.39
Rövid távú fedezeti arány
-2.76
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-140.68
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-140.68
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.94%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.26%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -5.92 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.51%
Adósság-tőke arány
0.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.94%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.26%
Kamatfedezettség
-5.92
Cash Flow/adósság arány
-1.39
Vállalati saját tőke szorzó
1.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.10%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -40.64%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -83.72%, és a működési jövedelem növekedése, -83.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -58.82%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -50.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.10%
Bruttó nyereség növekedése
-40.64%
EBIT növekedés
-83.72%
Üzemi eredmény növekedése
-83.72%
Nettó jövedelem növekedése
-58.82%
EPS növekedés
-50.00%
EPS hígított növekedés
-50.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
12.69%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
12.69%
Működési cash flow növekedés
-37.07%
Szabad cash flow növekedés
-28.82%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.49%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-36.13%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
35.82%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
95.31%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
40.07%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-26.95%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
99.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
81.43%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
39.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-98.31%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-52.38%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-36.38%
Eszközök növekedése
-1.85%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-23.62%
Adósság növekedése
2316.37%
SGA kiadások növekedése
37.03%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,738,633,857.65, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.99, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 35.42% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 6.44% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,738,633,857.65
Jövedelem Minőség
0.99
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.72
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
35.42%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.44%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.35%
Capex és értékcsökkenés
-182.95%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.27%
Graham szám
0.01
Tárgyi eszközök megtérülése
-32.84%
Működő tőke
8,966,819
Tárgyi eszközök értéke
19,554,408
Nettó forgóeszközérték
7,902,221
Átlagos kötelezettségek
4,395,210.5
Kintlévőségek kintlévő napjai
327
ROIC
-11.20%
ROE
-0.27%
Értékelési mutatók
Az ár/értékesítés arány, 0.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.34, és az ár/üzemi cash flow, -0.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár/értékesítés arány
0.57
Ár cash flow arány
-0.02
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.05
Vállalati érték többszörös
0.44
Ár/működési cash flow arány
-0.02
Ár/szabad cash flow arány
-0.34
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
69.41
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
343.61
Vállalati érték az EBITDA felett
-638.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-264.89
Eredményhozam
-0.38%
Szabad cash flow hozam
-0.40%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
