Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.340%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.218%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.036% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.007%-os megtérülés képvisel, a Eversource Energy ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Eversource Energy eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.027%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Eversource Energy tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.049%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Eversource Energy részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $62.49-ig emelkedett, míg a mélypontja $60.44-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Eversource Energy részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ES likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 76.65% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (32.17%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (4.07%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
76.65%
Gyorsasági mutató
32.17%
Készpénzhányad
4.07%
Nyereségességi mutatók
ES jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.03% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -73.56%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 176.79%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -9.33%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.80% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.03%
Hatékony adókulcs
-73.56%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
176.79%
EBT per EBIT
-9.33%
EBIT/bevétel
21.80%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.77 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségi napok
27
Működési ciklus
83.88
Kintlévőségek kintlévő napjai
80
Készpénz-átváltási ciklus
3
Követelések forgalma
6.40
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.54
Készletforgalom
13.60
Befektetett eszközök forgalma
0.28
Eszközök forgalma
0.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.33, és a részvényenkénti szabad cash flow, -7.53, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.74, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -2.29 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.33
Szabad cash flow részvényenként
-7.53
Részvényenkénti készpénz
0.74
Kifizetési arány
-2.29
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.41
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
0.62
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.41
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.34
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 49.35% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.94 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.48%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.74 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
49.35%
Adósság-tőke arány
1.94
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
63.48%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
66.04%
Kamatfedezettség
2.74
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
3.94
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 34.07, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 40.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 28.03, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
34.07
Nettó nyereség részvényenként
-1.27
Könyv szerinti érték részvényenként
40.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
28.03
Saját tőke részvényenként
40.55
Kamatadósság részvényenként
79.15
Capex részvényenként
-12.41
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.08%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -38.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 9.15%, és a működési jövedelem növekedése, 9.15%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -131.48%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -131.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.08%
Bruttó nyereség növekedése
-38.27%
EBIT növekedés
9.15%
Üzemi eredmény növekedése
9.15%
Nettó jövedelem növekedése
-131.48%
EPS növekedés
-131.24%
EPS hígított növekedés
-131.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.81%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.67%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12706.59%
Működési cash flow növekedés
1234.24%
Szabad cash flow növekedés
3179.02%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
47.14%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
27.99%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
29.65%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1637.15%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1530.45%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1745.64%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-150.75%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-138.87%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-135.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
240908.64%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
202879.45%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
176902.61%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
21374.44%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15600.40%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
14332.32%
Követelések növekedése
81417.35%
Készletek növekedése
135398.66%
Eszközök növekedése
104373.61%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
164551.16%
Adósság növekedése
114738.08%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 48,402,820,977.36, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -3.72, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.15% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -263.45% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
48,402,820,977.36
Jövedelem Minőség
-3.72
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
-0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.15%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-263.45%
Capex a bevételhez viszonyítva
-36.41%
Capex és értékcsökkenés
-531.66%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.23%
Graham szám
33.97
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.87%
Graham nettó nettó
-113.66
Működő tőke
-2,093,403,001
Tárgyi eszközök értéke
9,797,361,000
Nettó forgóeszközérték
-37,034,790,001
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
1,706,481,000
Átlagos kötelezettségek
1,991,546,000
Átlagos készlet
440,853,500
Kintlévőségi napok
51
Kintlévőségek kintlévő napjai
80
Készleten lévő készlet napjai
22
ROIC
9.26%
ROE
-0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.49, és az ár-könyvérték arány, 1.49, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.90, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -8.24, és az ár/üzemi cash flow, 11.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.49
Ár-könyvérték arány
1.49
Ár/értékesítés arány
1.90
Ár cash flow arány
11.59
Ár-nyereség-növekedési arány
-13.11
Vállalati érték többszörös
-1.76
Árfolyam Fair Value
1.49
Ár/működési cash flow arány
11.59
Ár/szabad cash flow arány
-8.24
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.06
Vállalati érték az EBITDA felett
15.06
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
29.40
Eredményhozam
-2.05%
Szabad cash flow hozam
-12.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
