Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.275%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.025%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.028% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.050%-os megtérülés képvisel, a Enersense International Oyj ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Enersense International Oyj eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.207%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Enersense International Oyj tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.105%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Enersense International Oyj részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.15-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.93-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Enersense International Oyj részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ESENSE.HE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 85.15% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (73.54%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.31%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
85.15%
Gyorsasági mutató
73.54%
Készpénzhányad
7.31%
Nyereségességi mutatók
ESENSE.HE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.33% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -18.76%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 119.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -95.05%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.45% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.33%
Hatékony adókulcs
-18.76%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
119.47%
EBT per EBIT
-95.05%
EBIT/bevétel
2.45%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.85 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségi napok
19
Működési ciklus
95.67
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készpénz-átváltási ciklus
63
Követelések forgalma
4.74
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.03
Készletforgalom
19.60
Befektetett eszközök forgalma
18.04
Eszközök forgalma
1.81
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.55, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.07
Szabad cash flow részvényenként
-0.07
Részvényenkénti készpénz
0.55
Kifizetési arány
-0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.04
Cash Flow fedezeti arány
0.03
Rövid távú fedezeti arány
0.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.28
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.34% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.85 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.09%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.84%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.51 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.34%
Adósság-tőke arány
0.85
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.09%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.84%
Kamatfedezettség
0.51
Cash Flow/adósság arány
0.03
Vállalati saját tőke szorzó
4.61
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.96, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.03
Nettó nyereség részvényenként
-0.54
Könyv szerinti érték részvényenként
3.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.96
Saját tőke részvényenként
3.15
Kamatadósság részvényenként
2.81
Capex részvényenként
-0.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 35.55%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -66.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 21.36%, és a működési jövedelem növekedése, 21.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -267.48%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -260.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
35.55%
Bruttó nyereség növekedése
-66.56%
EBIT növekedés
21.36%
Üzemi eredmény növekedése
21.36%
Nettó jövedelem növekedése
-267.48%
EPS növekedés
-260.00%
EPS hígított növekedés
-260.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.17%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.97%
Működési cash flow növekedés
-443.93%
Szabad cash flow növekedés
-1623.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
170.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
172.60%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
13.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-511.51%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-1355.43%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-59.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-183.95%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-66.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-6460.73%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
273.31%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
107.33%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
45.14%
Követelések növekedése
-7.12%
Készletek növekedése
57.79%
Eszközök növekedése
-7.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-19.08%
Adósság növekedése
-5.45%
K+F költségek növekedése
373.12%
SGA kiadások növekedése
1393.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 108,337,496.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.70, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 31.81% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 14.63% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
108,337,496.8
Jövedelem Minőség
1.70
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.61%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
31.81%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.61%
Capex és értékcsökkenés
-24.25%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
74.69%
Graham szám
6.19
Tárgyi eszközök megtérülése
-6.12%
Graham nettó nettó
-5.67
Működő tőke
-12,297,000
Tárgyi eszközök értéke
-15,891,000
Nettó forgóeszközérték
-56,637,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
66,264,000
Átlagos kötelezettségek
31,131,500
Átlagos készlet
14,807,500
Kintlévőségi napok
64
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készleten lévő készlet napjai
20
ROIC
5.00%
ROE
-0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.05, és az ár-könyvérték arány, 1.05, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.13, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -41.55, és az ár/üzemi cash flow, 43.32, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.05
Ár-könyvérték arány
1.05
Ár/értékesítés arány
0.13
Ár cash flow arány
43.32
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
0.50
Árfolyam Fair Value
1.05
Ár/működési cash flow arány
43.32
Ár/szabad cash flow arány
-41.55
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.38
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.30
Vállalati érték az EBITDA felett
8.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.14
Eredményhozam
-12.44%
Szabad cash flow hozam
-24.23%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
