Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.121%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.050%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.031% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.052%-os megtérülés képvisel, a ABM Industries Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ABM Industries Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.142%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ABM Industries Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.109%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ABM Industries Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $45.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $43.88-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ABM Industries Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ABM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 147.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (133.91%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (4.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
147.94%
Gyorsasági mutató
133.91%
Készpénzhányad
4.98%
Nyereségességi mutatók
ABM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.53%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.44%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 80.68%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.07%
Hatékony adókulcs
22.53%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.44%
EBT per EBIT
80.68%
EBIT/bevétel
5.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
134
Működési ciklus
67.08
Kintlévőségek kintlévő napjai
12
Készpénz-átváltási ciklus
55
Követelések forgalma
5.44
Fizetési kötelezettségek forgalma
29.51
Befektetett eszközök forgalma
32.56
Eszközök forgalma
1.65
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.95, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.91, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.95
Szabad cash flow részvényenként
4.12
Részvényenkénti készpénz
0.91
Kifizetési arány
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.83
Cash Flow fedezeti arány
0.23
Rövid távú fedezeti arány
5.07
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.87
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.75 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.57%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.71%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.92 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.42%
Adósság-tőke arány
0.75
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
41.57%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.71%
Kamatfedezettség
4.92
Cash Flow/adósság arány
0.23
Vállalati saját tőke szorzó
2.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 122.67, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.81 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 27.27, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -15.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
122.67
Nettó nyereség részvényenként
3.81
Könyv szerinti érték részvényenként
27.27
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-15.07
Saját tőke részvényenként
27.27
Kamatadósság részvényenként
23.10
Capex részvényenként
-0.80
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.71%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.54%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 17.40%, és a működési jövedelem növekedése, 17.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.07%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.76% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.71%
Bruttó nyereség növekedése
0.54%
EBIT növekedés
17.40%
Üzemi eredmény növekedése
17.40%
Nettó jövedelem növekedése
9.07%
EPS növekedés
10.76%
EPS hígított növekedés
11.14%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.64%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.78%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.64%
Működési cash flow növekedés
1092.65%
Szabad cash flow növekedés
727.30%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.98%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.06%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
49.50%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-24.07%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-46.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
186.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
157.34%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
127263.41%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
63.11%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
23.93%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.61%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
45.44%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.19%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
18.22%
Követelések növekedése
11.05%
Készletek növekedése
-4.38%
Eszközök növekedése
1.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.56%
Adósság növekedése
2.85%
SGA kiadások növekedése
-8.83%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,969,540,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.97, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 56.63% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.62% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,969,540,000
Jövedelem Minőség
0.97
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
56.63%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.62%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.65%
Capex és értékcsökkenés
-43.58%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.38%
Graham szám
48.34
Tárgyi eszközök megtérülése
11.75%
Graham nettó nettó
-28.74
Működő tőke
492,800,000
Tárgyi eszközök értéke
-994,300,000
Nettó forgóeszközérték
-1,423,100,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,429,350,000
Átlagos kötelezettségek
307,300,000
Átlagos készlet
80,300,000
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
Készleten lévő készlet napjai
4
ROIC
9.59%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.58, és az ár-könyvérték arány, 1.58, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.97, és az ár/üzemi cash flow, 9.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.58
Ár-könyvérték arány
1.58
Ár/értékesítés arány
0.35
Ár cash flow arány
9.17
Ár-nyereség-növekedési arány
1.04
Vállalati érték többszörös
2.89
Árfolyam Fair Value
1.58
Ár/működési cash flow arány
9.17
Ár/szabad cash flow arány
10.97
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.44
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.49
Vállalati érték az EBITDA felett
7.43
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.32
Eredményhozam
9.68%
Szabad cash flow hozam
7.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
