Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.205%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.019%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.003% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.005%-os megtérülés képvisel, a REACT Group PLC ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A REACT Group PLC eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.009%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a REACT Group PLC tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.055%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
REACT Group PLC részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $74-ig emelkedett, míg a mélypontja $72-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a REACT Group PLC részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A REAT.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 103.97% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (103.86%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.64%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
103.97%
Gyorsasági mutató
103.86%
Készpénzhányad
33.64%
Nyereségességi mutatók
REAT.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.25% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 104.17%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 12.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.25%
Hatékony adókulcs
-1.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
104.17%
EBT per EBIT
12.86%
EBIT/bevétel
1.91%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
104
Működési ciklus
55.10
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
26
Követelések forgalma
6.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.58
Készletforgalom
3337.71
Befektetett eszközök forgalma
117.49
Eszközök forgalma
1.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.10, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.16
Szabad cash flow részvényenként
0.16
Részvényenkénti készpénz
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
3.83
Rövid távú fedezeti arány
17.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
19.40
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
19.40
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.64%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.62%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.76 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.51%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.64%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.62%
Kamatfedezettség
2.76
Cash Flow/adósság arány
3.83
Vállalati saját tőke szorzó
1.93
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.02
Könyv szerinti érték részvényenként
0.01
Saját tőke részvényenként
0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 43.24%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 60.85%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 149.12%, és a működési jövedelem növekedése, 149.12%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 107.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 110.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
43.24%
Bruttó nyereség növekedése
60.85%
EBIT növekedés
149.12%
Üzemi eredmény növekedése
149.12%
Nettó jövedelem növekedése
107.13%
EPS növekedés
110.00%
EPS hígított növekedés
300.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
47.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
61.89%
Működési cash flow növekedés
416.17%
Szabad cash flow növekedés
361.82%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
61.61%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
87.60%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
122.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
206.34%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
263.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
100.29%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.70%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-88.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
224.65%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
117.72%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
61.95%
Követelések növekedése
4.02%
Készletek növekedése
-36.36%
Eszközök növekedése
4.64%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-30.71%
Adósság növekedése
-16.22%
SGA kiadások növekedése
-74.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 870,406,586.45, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 48.88, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 57.79% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.87% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
870,406,586.45
Jövedelem Minőség
48.88
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
57.79%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.87%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.61%
Capex és értékcsökkenés
-6.58%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.41%
Tárgyi eszközök megtérülése
0.72%
Működő tőke
250,000
Tárgyi eszközök értéke
-988,000
Nettó forgóeszközérték
-1,361,000
Átlagos követelések
4,339,500
Átlagos kötelezettségek
1,570,500
Átlagos készlet
9,000
Kintlévőségi napok
82
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
ROIC
2.78%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.83, és az ár-könyvérték arány, 1.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.54, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.82, és az ár/üzemi cash flow, 4.48, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.83
Ár-könyvérték arány
1.83
Ár/értékesítés arány
0.54
Ár cash flow arány
4.48
Ár-nyereség-növekedési arány
188.12
Vállalati érték többszörös
5.25
Árfolyam Fair Value
1.83
Ár/működési cash flow arány
4.48
Ár/szabad cash flow arány
4.82
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
102.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
44.45
Vállalati érték az EBITDA felett
402.04
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
356.14
Eredményhozam
0.01%
Szabad cash flow hozam
0.27%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
