Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.403%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.211%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.178% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.035%-os megtérülés képvisel, a Entergy Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Entergy Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.151%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Entergy Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.046%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Entergy Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $107.88-ig emelkedett, míg a mélypontja $105.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Entergy Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ETR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 65.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (55.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
65.28%
Gyorsasági mutató
55.35%
Készpénzhányad
18.81%
Nyereségességi mutatók
ETR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.84% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -38.40%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 138.45%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 60.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.12% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.84%
Hatékony adókulcs
-38.40%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
138.45%
EBT per EBIT
60.82%
EBIT/bevétel
21.12%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségi napok
86
Működési ciklus
125.30
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
91
Követelések forgalma
9.30
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.52
Készletforgalom
4.24
Befektetett eszközök forgalma
0.27
Eszközök forgalma
0.19
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 18.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, -4.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.85, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.45 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.32, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
18.09
Szabad cash flow részvényenként
-4.02
Részvényenkénti készpénz
11.85
Kifizetési arány
0.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.32
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.22
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
0.94
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.82
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.68
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 46.08% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.93 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 62.35%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 65.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.43 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
46.08%
Adósság-tőke arány
1.93
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
62.35%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
65.93%
Kamatfedezettség
2.43
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
4.20
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 57.42, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11.17 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 69.28, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 67.92, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
57.42
Nettó nyereség részvényenként
11.17
Könyv szerinti érték részvényenként
69.28
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
67.92
Saját tőke részvényenként
69.28
Kamatadósság részvényenként
128.81
Capex részvényenként
-22.27
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -11.75%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.03%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 27.66%, és a működési jövedelem növekedése, 27.66%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 115.32%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 106.30% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-11.75%
Bruttó nyereség növekedése
1.03%
EBIT növekedés
27.66%
Üzemi eredmény növekedése
27.66%
Nettó jövedelem növekedése
115.32%
EPS növekedés
106.30%
EPS hígított növekedés
106.70%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.48%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.23%
Működési cash flow növekedés
66.09%
Szabad cash flow növekedés
84.56%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-10.17%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-5.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
13.60%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
13.42%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
54.37%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
51.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
172.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
134.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
58.84%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
42.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.88%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
28.93%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
21.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15.51%
Követelések növekedése
-6.81%
Készletek növekedése
21.10%
Eszközök növekedése
1.89%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.23%
Adósság növekedése
-1.92%
SGA kiadások növekedése
-12.67%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 47,522,280,317.89, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.63% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -109.72% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
47,522,280,317.89
Jövedelem Minőség
1.82
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.63%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-109.72%
Capex a bevételhez viszonyítva
-38.79%
Capex és értékcsökkenés
-209.92%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.33%
Graham szám
131.93
Tárgyi eszközök megtérülése
3.98%
Graham nettó nettó
-203.13
Működő tőke
-2,735,623,000
Tárgyi eszközök értéke
14,369,007,000
Nettó forgóeszközérték
-41,299,421,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
1,444,356,000
Átlagos kötelezettségek
1,672,167,500
Átlagos készlet
1,471,354,000
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségek kintlévő napjai
84
Készleten lévő készlet napjai
86
ROIC
9.04%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.62, és az ár-könyvérték arány, 1.62, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.99, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -27.80, és az ár/üzemi cash flow, 6.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.62
Ár-könyvérték arány
1.62
Ár/értékesítés arány
1.99
Ár cash flow arány
6.16
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.31
Vállalati érték többszörös
-0.69
Árfolyam Fair Value
1.62
Ár/működési cash flow arány
6.16
Ár/szabad cash flow arány
-27.80
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.46
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.91
Vállalati érték az EBITDA felett
9.76
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.07
Eredményhozam
11.03%
Szabad cash flow hozam
-1.95%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
