Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.799%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.458%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.287% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.030%-os megtérülés képvisel, a Extra Space Storage Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Extra Space Storage Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.071%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Extra Space Storage Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.049%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Extra Space Storage Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $142.79-ig emelkedett, míg a mélypontja $136.44-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Extra Space Storage Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EXR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 99.68% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (91.89%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (4.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
99.68%
Gyorsasági mutató
91.89%
Készpénzhányad
4.93%
Nyereségességi mutatók
EXR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 31.52% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.66%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 91.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 68.77%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 45.83% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
31.52%
Hatékony adókulcs
2.66%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
91.08%
EBT per EBIT
68.77%
EBIT/bevétel
45.83%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.00 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
92
Működési ciklus
114.44
Kintlévőségek kintlévő napjai
214
Készpénz-átváltási ciklus
-100
Követelések forgalma
3.19
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.70
Befektetett eszközök forgalma
10.50
Eszközök forgalma
0.10
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.51, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.24, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.43 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.56, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7.51
Szabad cash flow részvényenként
7.09
Részvényenkénti készpénz
0.24
Kifizetési arány
1.43
Működési cash flow értékesítési arány
0.56
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
6.39
Tőkeköltségek fedezeti aránya
18.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.26
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.60% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.78 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.28%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.83%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -57.93 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.60%
Adósság-tőke arány
0.78
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.28%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.83%
Kamatfedezettség
-57.93
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
1.92
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 15.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.75 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 85.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 89.21, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
15.13
Nettó nyereség részvényenként
4.75
Könyv szerinti érték részvényenként
85.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
89.21
Saját tőke részvényenként
85.04
Kamatadósság részvényenként
62.87
Capex részvényenként
-0.69
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 33.06%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 72.16%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.40%, és a működési jövedelem növekedése, 11.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -6.68%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -26.05% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
33.06%
Bruttó nyereség növekedése
72.16%
EBIT növekedés
11.40%
Üzemi eredmény növekedése
11.40%
Nettó jövedelem növekedése
-6.68%
EPS növekedés
-26.05%
EPS hígított növekedés
-26.05%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
26.23%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
19.44%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.93%
Működési cash flow növekedés
13.27%
Szabad cash flow növekedés
5.84%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
223.60%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
60.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
44.52%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
240.22%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
54.88%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
39.21%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
207.15%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
44.77%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
27.63%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
438.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
346.27%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
332.41%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
322.37%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
84.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
71.24%
Követelések növekedése
14.83%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
125.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
249.74%
Adósság növekedése
50.74%
SGA kiadások növekedése
13.27%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 38,428,363,846.37, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.75, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.16% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -8.28% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
38,428,363,846.37
Jövedelem Minőség
1.75
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.16%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.28%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.54%
Capex és értékcsökkenés
-22.96%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.04%
Graham szám
95.30
Tárgyi eszközök megtérülése
2.96%
Graham nettó nettó
-67.15
Működő tőke
-157,866,000
Tárgyi eszközök értéke
15,095,555,000
Nettó forgóeszközérték
-11,112,592,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
691,735,500
Átlagos kötelezettségek
253,099,000
Átlagos készlet
-349,585,500
Kintlévőségi napok
105
Kintlévőségek kintlévő napjai
2227
ROIC
4.48%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.16, és az ár-könyvérték arány, 2.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 10.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.66, és az ár/üzemi cash flow, 19.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.16
Ár-könyvérték arány
2.16
Ár/értékesítés arány
10.84
Ár cash flow arány
19.47
Ár-nyereség-növekedési arány
14.50
Vállalati érték többszörös
10.15
Árfolyam Fair Value
2.16
Ár/működési cash flow arány
19.47
Ár/szabad cash flow arány
20.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.89
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
15.01
Vállalati érték az EBITDA felett
22.05
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.40
Eredményhozam
2.96%
Szabad cash flow hozam
4.74%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
