Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.176%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.086%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.102% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.155%-os megtérülés képvisel, a FireAngel Safety Technology Group plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A FireAngel Safety Technology Group plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.335%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a FireAngel Safety Technology Group plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.286%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
FireAngel Safety Technology Group plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a FireAngel Safety Technology Group plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FA.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 117.68% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (7.02%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
117.68%
Gyorsasági mutató
7.02%
Készpénzhányad
7.02%
Nyereségességi mutatók
FA.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -10.63% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 4.29%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 95.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 122.98%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -8.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-10.63%
Hatékony adókulcs
4.29%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
95.71%
EBT per EBIT
122.98%
EBIT/bevétel
-8.64%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.18 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
7
Kintlévőségi napok
62
Működési ciklus
62.13
Kintlévőségek kintlévő napjai
106
Készpénz-átváltási ciklus
-44
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.43
Készletforgalom
5.88
Befektetett eszközök forgalma
26.42
Eszközök forgalma
1.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.02
Részvényenkénti készpénz
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
-0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.50
Cash Flow fedezeti arány
-0.40
Rövid távú fedezeti arány
-0.60
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.99
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.99
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 17.87% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.46 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.20%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.52%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -11.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
17.87%
Adósság-tőke arány
0.46
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.20%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.52%
Kamatfedezettség
-11.77
Cash Flow/adósság arány
-0.40
Vállalati saját tőke szorzó
2.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.03 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.32
Nettó nyereség részvényenként
-0.03
Könyv szerinti érték részvényenként
0.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.02
Saját tőke részvényenként
0.08
Kamatadósság részvényenként
0.04
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
Az EBIT-növekedés, -32.00%, és a működési jövedelem növekedése, -32.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -78.20%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -75.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
32.18%
EBIT növekedés
-32.00%
Üzemi eredmény növekedése
-32.00%
Nettó jövedelem növekedése
-78.20%
EPS növekedés
-75.54%
EPS hígított növekedés
-75.54%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.57%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.57%
Működési cash flow növekedés
0.40%
Szabad cash flow növekedés
13.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-55.74%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-68.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-45.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-148.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
67.15%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
15.14%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-165.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-453.84%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
73.16%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-64.11%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-83.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-63.13%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Készletek növekedése
115.71%
Eszközök növekedése
10.69%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-28.71%
Adósság növekedése
61.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 20,064,960.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.45, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 30.64% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 50.17% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
20,064,960.5
Jövedelem Minőség
0.45
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
30.64%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
50.17%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.37%
Capex és értékcsökkenés
-38.60%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.31%
Graham szám
0.24
Tárgyi eszközök megtérülése
-22.34%
Graham nettó nettó
-0.10
Működő tőke
3,604,000
Tárgyi eszközök értéke
3,081,000
Nettó forgóeszközérték
906,000
Átlagos kötelezettségek
10,970,000
Átlagos készlet
5,899,000
Kintlévőségek kintlévő napjai
106
Készleten lévő készlet napjai
62
ROIC
-22.23%
ROE
-0.40%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.53, és az ár-könyvérték arány, 0.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.22, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.15, és az ár/üzemi cash flow, -2.83, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.53
Ár-könyvérték arány
0.53
Ár/értékesítés arány
0.22
Ár cash flow arány
-2.83
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.24
Vállalati érték többszörös
-6.26
Árfolyam Fair Value
0.53
Ár/működési cash flow arány
-2.83
Ár/szabad cash flow arány
-3.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.01
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.35
Vállalati érték az EBITDA felett
-16.65
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.38
Eredményhozam
-39.61%
Szabad cash flow hozam
-27.67%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
