Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.164%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.084%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.030% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.018%-os megtérülés képvisel, a PT FAP Agri Tbk ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A PT FAP Agri Tbk eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.040%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a PT FAP Agri Tbk tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.070%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
PT FAP Agri Tbk részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5325-ig emelkedett, míg a mélypontja $5275-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a PT FAP Agri Tbk részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FAPA.JK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 69.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (26.14%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.34%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
69.40%
Gyorsasági mutató
26.14%
Készpénzhányad
18.34%
Nyereségességi mutatók
FAPA.JK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.94% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 35.29%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 61.46%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 58.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.94%
Hatékony adókulcs
35.29%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
61.46%
EBT per EBIT
58.79%
EBIT/bevétel
8.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.69 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
26
Kintlévőségi napok
82
Működési ciklus
96.15
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
65
Követelések forgalma
25.01
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.64
Készletforgalom
4.48
Befektetett eszközök forgalma
0.83
Eszközök forgalma
0.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 110.95, és a részvényenkénti szabad cash flow, -38.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 131.10, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
110.95
Szabad cash flow részvényenként
-38.83
Részvényenkénti készpénz
131.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.35
Cash Flow fedezeti arány
0.12
Rövid távú fedezeti arány
0.28
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.74
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.74
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.75% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.84 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.10%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.91 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.75%
Adósság-tőke arány
0.84
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
32.10%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.74%
Kamatfedezettség
1.91
Cash Flow/adósság arány
0.12
Vállalati saját tőke szorzó
2.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1394.78, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 42.31 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1065.59, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1119.64, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1394.78
Nettó nyereség részvényenként
42.31
Könyv szerinti érték részvényenként
1065.59
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1119.64
Saját tőke részvényenként
1065.59
Kamatadósság részvényenként
959.35
Capex részvényenként
-142.97
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.84%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -48.60%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -70.88%, és a működési jövedelem növekedése, -70.88%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -78.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -78.35% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.84%
Bruttó nyereség növekedése
-48.60%
EBIT növekedés
-70.88%
Üzemi eredmény növekedése
-70.88%
Nettó jövedelem növekedése
-78.34%
EPS növekedés
-78.35%
EPS hígított növekedés
-78.35%
Működési cash flow növekedés
11.33%
Szabad cash flow növekedés
72.61%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
235.82%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
208.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
93.41%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
85292.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
174.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
283.81%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
147.21%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
220.87%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
46.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
38.05%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49.43%
Követelések növekedése
55.69%
Készletek növekedése
-1.18%
Eszközök növekedése
0.12%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.21%
Adósság növekedése
-7.10%
SGA kiadások növekedése
66.01%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 22,020,354,775,853, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 5.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
22,020,354,775,853
Jövedelem Minőség
5.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-65.73%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.25%
Capex és értékcsökkenés
-86.88%
Graham szám
1007.21
Tárgyi eszközök megtérülése
1.78%
Graham nettó nettó
-956.13
Működő tőke
-793,946,097,195
Tárgyi eszközök értéke
4,063,648,978,866
Nettó forgóeszközérték
-2,770,107,761,410
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
166,193,074,881.5
Átlagos kötelezettségek
366,072,207,026.5
Átlagos készlet
950,817,642,410.5
Kintlévőségi napok
15
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készleten lévő készlet napjai
82
ROIC
3.45%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.97, és az ár-könyvérték arány, 4.97, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.80, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -136.50, és az ár/üzemi cash flow, 47.77, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.97
Ár-könyvérték arány
4.97
Ár/értékesítés arány
3.80
Ár cash flow arány
47.77
Vállalati érték többszörös
26.72
Árfolyam Fair Value
4.97
Ár/működési cash flow arány
47.77
Ár/szabad cash flow arány
-136.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.97
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.35
Vállalati érték az EBITDA felett
22.53
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.89
Eredményhozam
0.80%
Szabad cash flow hozam
1.41%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
