Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.209%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.176%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.096% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.020%-os megtérülés képvisel, a Fraport AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Fraport AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.093%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Fraport AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.042%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Fraport AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $29.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $29.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Fraport AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FPRUY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 148.73% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (139.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (93.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
148.73%
Gyorsasági mutató
139.03%
Készpénzhányad
93.42%
Nyereségességi mutatók
FPRUY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.94% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.84%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 73.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.57% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.94%
Hatékony adókulcs
23.84%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.83%
EBT per EBIT
73.66%
EBIT/bevétel
17.57%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 932.95% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
139
Kintlévőségi napok
3
Működési ciklus
42.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
-7
Követelések forgalma
9.33
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.34
Készletforgalom
113.00
Befektetett eszközök forgalma
0.45
Eszközök forgalma
0.21
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.56, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.41, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 34.19, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.56
Szabad cash flow részvényenként
-2.41
Részvényenkénti készpénz
34.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.25
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
0.57
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.80
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 61.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.73 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 70.32%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 73.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.21 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
61.09%
Adósság-tőke arány
2.73
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
70.32%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
73.20%
Kamatfedezettség
2.21
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
4.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 43.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 46.74, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 48.52, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
43.30
Nettó nyereség részvényenként
4.26
Könyv szerinti érték részvényenként
46.74
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
48.52
Saját tőke részvényenként
46.74
Kamatadósság részvényenként
131.90
Capex részvényenként
-16.56
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 25.23%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.43%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 14.81%, és a működési jövedelem növekedése, 14.81%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 196.98%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 197.90% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
25.23%
Bruttó nyereség növekedése
1.43%
EBIT növekedés
14.81%
Üzemi eredmény növekedése
14.81%
Nettó jövedelem növekedése
196.98%
EPS növekedés
197.90%
EPS hígított növekedés
197.90%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.15%
Működési cash flow növekedés
16.89%
Szabad cash flow növekedés
-1587.56%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
211.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
130.03%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
138.55%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
219.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
129.42%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
489.63%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
255.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
65.94%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
156.95%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
182.24%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
106.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.34%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
11.55%
Készletek növekedése
9.80%
Eszközök növekedése
9.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.47%
Adósság növekedése
4694.25%
SGA kiadások növekedése
140.65%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 12,037,731,298.458, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -166.27% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
12,037,731,298.458
Jövedelem Minőség
2.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-166.27%
Capex a bevételhez viszonyítva
-38.25%
Capex és értékcsökkenés
-305.31%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.12%
Graham szám
66.90
Tárgyi eszközök megtérülése
2.05%
Graham nettó nettó
-121.40
Működő tőke
1,257,400,000
Tárgyi eszközök értéke
4,483,100,000
Nettó forgóeszközérték
-10,872,300,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
406,600,000
Átlagos kötelezettségek
437,600,000
Átlagos készlet
26,750,000
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
3
ROIC
2.96%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.50, és az ár-könyvérték arány, 0.50, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -19.57, és az ár/üzemi cash flow, 2.46, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.50
Ár-könyvérték arány
0.50
Ár/értékesítés arány
1.09
Ár cash flow arány
2.46
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.70
Vállalati érték többszörös
-3.96
Árfolyam Fair Value
0.50
Ár/működési cash flow arány
2.46
Ár/szabad cash flow arány
-19.57
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.58
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.01
Vállalati érték az EBITDA felett
10.47
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.08
Eredményhozam
15.60%
Szabad cash flow hozam
-24.20%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
