Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.044%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.102%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.234% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.068%-os megtérülés képvisel, a First Majestic Silver Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A First Majestic Silver Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.100%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a First Majestic Silver Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.032%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
First Majestic Silver Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.6-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a First Majestic Silver Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FR.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 257.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (196.98%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (104.53%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
257.25%
Gyorsasági mutató
196.98%
Készpénzhányad
104.53%
Nyereségességi mutatók
FR.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -33.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 332.22%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -10.23% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-33.99%
Hatékony adókulcs
31.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.96%
EBT per EBIT
332.22%
EBIT/bevétel
-10.23%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.57 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1183.88% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
197
Kintlévőségi napok
42
Működési ciklus
73.04
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
41
Követelések forgalma
11.84
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.43
Készletforgalom
8.65
Befektetett eszközök forgalma
0.40
Eszközök forgalma
0.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.65, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.19
Szabad cash flow részvényenként
-0.31
Részvényenkénti készpénz
0.65
Kifizetési arány
-0.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.62
Cash Flow fedezeti arány
0.22
Rövid távú fedezeti arány
3.06
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.38
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.37
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.98% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.19 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.93%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.89%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.87 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.98%
Adósság-tőke arány
0.19
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.93%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
15.89%
Kamatfedezettség
-3.87
Cash Flow/adósság arány
0.22
Vállalati saját tőke szorzó
1.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.04, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.48 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.04
Nettó nyereség részvényenként
-0.48
Könyv szerinti érték részvényenként
4.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.81
Saját tőke részvényenként
4.81
Kamatadósság részvényenként
0.96
Capex részvényenként
-0.52
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -8.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 53.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -253.77%, és a működési jövedelem növekedése, -253.77%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -18.23%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -11.63% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-8.05%
Bruttó nyereség növekedése
53.07%
EBIT növekedés
-253.77%
Üzemi eredmény növekedése
-253.77%
Nettó jövedelem növekedése
-18.23%
EPS növekedés
-11.63%
EPS hígított növekedés
-11.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
7.30%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
7.30%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-20.36%
Működési cash flow növekedés
192.89%
Szabad cash flow növekedés
54.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-14.73%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.56%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
19.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-83.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
8.76%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-47.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-45.02%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
56.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-543.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-2.35%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
48.58%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.01%
Követelések növekedése
18.12%
Készletek növekedése
-1.65%
Eszközök növekedése
-6.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-10.32%
Adósság növekedése
3.46%
SGA kiadások növekedése
3.45%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,861,421,744.732, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,861,421,744.732
Jövedelem Minőség
-0.41
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-262.49%
Capex a bevételhez viszonyítva
-25.33%
Capex és értékcsökkenés
-62.30%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.23%
Graham szám
7.20
Tárgyi eszközök megtérülése
-6.84%
Graham nettó nettó
-1.28
Működő tőke
188,919,000
Tárgyi eszközök értéke
1,358,120,000
Nettó forgóeszközérték
-309,178,000
Átlagos követelések
44,951,000
Átlagos kötelezettségek
59,629,500
Átlagos készlet
64,225,500
Kintlévőségi napok
31
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készleten lévő készlet napjai
42
ROIC
-7.64%
ROE
-0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.58, és az ár-könyvérték arány, 1.58, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.73, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -23.79, és az ár/üzemi cash flow, 38.64, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.58
Ár-könyvérték arány
1.58
Ár/értékesítés arány
3.73
Ár cash flow arány
38.64
Ár-nyereség-növekedési arány
0.15
Vállalati érték többszörös
27.54
Árfolyam Fair Value
1.58
Ár/működési cash flow arány
38.64
Ár/szabad cash flow arány
-23.79
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.27
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.23
Vállalati érték az EBITDA felett
25.39
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
33.47
Eredményhozam
-7.81%
Szabad cash flow hozam
-5.22%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
