Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.431%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.414%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.364% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.112%-os megtérülés képvisel, a Frontline Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Frontline Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.291%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Frontline Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.136%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Frontline Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $245.15-ig emelkedett, míg a mélypontja $238-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Frontline Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FRO.OL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 177.95% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (116.23%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (75.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
177.95%
Gyorsasági mutató
116.23%
Készpénzhányad
75.37%
Nyereségességi mutatók
FRO.OL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 36.43% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.03%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 87.94%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 41.43% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
36.43%
Hatékony adókulcs
0.03%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.97%
EBT per EBIT
87.94%
EBIT/bevétel
41.43%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1128.54% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
116
Kintlévőségi napok
87
Működési ciklus
119.57
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
Készpénz-átváltási ciklus
117
Követelések forgalma
11.29
Fizetési kötelezettségek forgalma
131.53
Készletforgalom
4.18
Befektetett eszközök forgalma
0.39
Eszközök forgalma
0.31
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, -4.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.42, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.97 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.40, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.22
Szabad cash flow részvényenként
-4.48
Részvényenkénti készpénz
1.42
Kifizetési arány
0.97
Működési cash flow értékesítési arány
0.40
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.39
Cash Flow fedezeti arány
0.21
Rövid távú fedezeti arány
2.73
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.42
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.30
Osztalékfizetési arány
0.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 58.80% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.52 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.39%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.29%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.55 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
58.80%
Adósság-tőke arány
1.52
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
58.39%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.29%
Kamatfedezettség
4.55
Cash Flow/adósság arány
0.21
Vállalati saját tőke szorzó
2.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.10, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.95 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.23, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.72, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.10
Nettó nyereség részvényenként
2.95
Könyv szerinti érték részvényenként
10.23
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.72
Saját tőke részvényenként
10.23
Kamatadósság részvényenként
16.34
Capex részvényenként
-7.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 26.01%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 61.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 68.62%, és a működési jövedelem növekedése, 68.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 38.04%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 21.90% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
26.01%
Bruttó nyereség növekedése
61.35%
EBIT növekedés
68.62%
Üzemi eredmény növekedése
68.62%
Nettó jövedelem növekedése
38.04%
EPS növekedés
21.90%
EPS hígított növekedés
21.90%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
13.79%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
13.79%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1581.42%
Működési cash flow növekedés
130.84%
Szabad cash flow növekedés
-1564.66%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-75.03%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
85.20%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
29.69%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
243.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1314.46%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
24.56%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
124.95%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
6062.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
39.71%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
705.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
49.29%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.17%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
79.74%
Követelések növekedése
-2.77%
Készletek növekedése
12.62%
Eszközök növekedése
23.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-11.74%
Adósság növekedése
45.69%
SGA kiadások növekedése
10.82%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,589,099,510.342, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.91% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -190.55% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,589,099,510.342
Jövedelem Minőség
1.30
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.91%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-190.55%
Capex a bevételhez viszonyítva
-90.52%
Capex és értékcsökkenés
-706.42%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.59%
Graham szám
26.05
Tárgyi eszközök megtérülése
11.38%
Graham nettó nettó
-13.69
Működő tőke
318,872,000
Tárgyi eszközök értéke
2,164,894,000
Nettó forgóeszközérték
-2,877,494,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
161,970,000
Átlagos kötelezettségek
7,897,500
Átlagos készlet
231,487,000
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
Készleten lévő készlet napjai
87
ROIC
13.01%
ROE
0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.48, és az ár-könyvérték arány, 2.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.13, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -5.66, és az ár/üzemi cash flow, 7.86, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.48
Ár-könyvérték arány
2.48
Ár/értékesítés arány
3.13
Ár cash flow arány
7.86
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
2.71
Árfolyam Fair Value
2.48
Ár/működési cash flow arány
7.86
Ár/szabad cash flow arány
-5.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.21
Vállalati érték az EBITDA felett
7.79
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.86
Eredményhozam
14.79%
Szabad cash flow hozam
-17.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
