Egyszerűbben fogalmazva, Enterprise Products Partners L.P. rendelkezik 2168.25 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.135%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.137%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.111% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.078%-os megtérülés képvisel, a Enterprise Products Partners L.P. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Enterprise Products Partners L.P. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.273%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Enterprise Products Partners L.P. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.118%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Enterprise Products Partners L.P. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $28.18-ig emelkedett, míg a mélypontja $27.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Enterprise Products Partners L.P. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EPD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 93.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (63.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
93.28%
Gyorsasági mutató
63.20%
Készpénzhányad
1.37%
Nyereségességi mutatók
EPD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.47% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.77%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 97.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 83.67%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.71% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.47%
Hatékony adókulcs
0.77%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
97.04%
EBT per EBIT
83.67%
EBIT/bevétel
13.71%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.93 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
63
Kintlévőségi napok
28
Működési ciklus
85.50
Kintlévőségek kintlévő napjai
10
Készpénz-átváltási ciklus
75
Követelések forgalma
6.40
Fizetési kötelezettségek forgalma
36.00
Készletforgalom
12.83
Befektetett eszközök forgalma
1.09
Eszközök forgalma
0.70
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.49, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.98, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.24, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.78 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.49
Szabad cash flow részvényenként
1.98
Részvényenkénti készpénz
0.24
Kifizetési arány
0.78
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.57
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
5.83
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.00
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.96% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 94.69 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 98.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 98.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.96%
Adósság-tőke arány
94.69
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
98.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
98.96%
Kamatfedezettség
5.37
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
231.21
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.89, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.55 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.74, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.92, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.89
Nettó nyereség részvényenként
2.55
Könyv szerinti érték részvényenként
12.74
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.92
Saját tőke részvényenként
12.74
Kamatadósság részvényenként
13.97
Capex részvényenként
-1.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -14.56%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.21%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 30.20%, és a működési jövedelem növekedése, 30.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 0.77%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -0.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-14.56%
Bruttó nyereség növekedése
0.21%
EBIT növekedés
30.20%
Üzemi eredmény növekedése
30.20%
Nettó jövedelem növekedése
0.77%
EPS növekedés
-0.40%
EPS hígított növekedés
0.80%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.28%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.23%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.32%
Működési cash flow növekedés
-5.85%
Szabad cash flow növekedés
-29.17%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-11.67%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
36.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
83.96%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
66.04%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
23.81%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
29.30%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
80.64%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
32.86%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
47.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
50.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
14.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
16959.18%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
51.94%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15.64%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
11.25%
Követelések növekedése
11.43%
Készletek növekedése
31.25%
Eszközök növekedése
4.22%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.23%
Adósság növekedése
1.52%
SGA kiadások növekedése
-4.15%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 86,123,200,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 13.21% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -43.15% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
86,123,200,000
Jövedelem Minőség
1.34
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
13.21%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-43.15%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.57%
Capex és értékcsökkenés
-157.63%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.35%
Graham szám
27.02
Tárgyi eszközök megtérülése
8.98%
Graham nettó nettó
-15.74
Működő tőke
-883,000,000
Tárgyi eszközök értéke
19,381,000,000
Nettó forgóeszközérték
-29,975,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
7,373,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,085,000,000
Átlagos készlet
2,953,000,000
Kintlévőségi napok
57
Kintlévőségek kintlévő napjai
10
Készleten lévő készlet napjai
28
ROIC
11.31%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 200.70, és az ár-könyvérték arány, 200.70, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.24, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.27, és az ár/üzemi cash flow, 8.13, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
200.70
Ár-könyvérték arány
200.70
Ár/értékesítés arány
1.24
Ár cash flow arány
8.13
Ár-nyereség-növekedési arány
3.10
Vállalati érték többszörös
4.38
Árfolyam Fair Value
200.70
Ár/működési cash flow arány
8.13
Ár/szabad cash flow arány
14.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.73
Vállalati érték az EBITDA felett
9.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.38
Eredményhozam
9.67%
Szabad cash flow hozam
7.52%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
