Egyszerűbben fogalmazva, Global Partners LP rendelkezik 33.996 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.041%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.011%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.005% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.030%-os megtérülés képvisel, a Global Partners LP ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Global Partners LP eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.134%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Global Partners LP tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.087%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Global Partners LP részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $47.24-ig emelkedett, míg a mélypontja $46.42-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Global Partners LP részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GLP likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 117.13% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (64.37%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
117.13%
Gyorsasági mutató
64.37%
Készpénzhányad
7.39%
Nyereségességi mutatók
GLP jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.61% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.85%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 58.16%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.61%
Hatékony adókulcs
5.85%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.99%
EBT per EBIT
58.16%
EBIT/bevétel
1.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
64
Kintlévőségi napok
7
Működési ciklus
17.47
Kintlévőségek kintlévő napjai
9
Készpénz-átváltási ciklus
9
Követelések forgalma
36.55
Fizetési kötelezettségek forgalma
41.42
Készletforgalom
48.75
Befektetett eszközök forgalma
11.82
Eszközök forgalma
5.93
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.14, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.82 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.22
Szabad cash flow részvényenként
-1.17
Részvényenkénti készpénz
2.14
Kifizetési arány
0.82
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.11
Cash Flow fedezeti arány
0.24
Rövid távú fedezeti arány
6.25
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.90
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.73
Osztalékfizetési arány
0.10
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 41.52% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.88 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 65.32%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
41.52%
Adósság-tőke arány
1.88
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
64.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
65.32%
Kamatfedezettség
6.40
Cash Flow/adósság arány
0.24
Vállalati saját tőke szorzó
4.54
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 485.49, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.49 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 23.52, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
485.49
Nettó nyereség részvényenként
4.49
Könyv szerinti érték részvényenként
23.52
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.32
Saját tőke részvényenként
23.52
Kamatadósság részvényenként
37.83
Capex részvényenként
-11.83
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -12.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -53.19%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -46.23%, és a működési jövedelem növekedése, -46.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -57.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -62.52% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-12.64%
Bruttó nyereség növekedése
-53.19%
EBIT növekedés
-46.23%
Üzemi eredmény növekedése
-46.23%
Nettó jövedelem növekedése
-57.90%
EPS növekedés
-62.52%
EPS hígított növekedés
-62.48%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
43.92%
Működési cash flow növekedés
6.76%
Szabad cash flow növekedés
-70.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-32.27%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.11%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
97.82%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
61.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
201.07%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
63.66%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
187.91%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
45.61%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
48.93%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
54.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
15166.66%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49734.41%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
72.92%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
117.52%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
102.44%
Követelések növekedése
16.35%
Készletek növekedése
-29.89%
Eszközök növekedése
11.75%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.21%
Adósság növekedése
7.45%
SGA kiadások növekedése
1.22%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,955,772,700, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.59, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -78.45% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,955,772,700
Jövedelem Minőség
3.59
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-78.45%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.44%
Capex és értékcsökkenés
-365.17%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.06%
Graham szám
48.74
Tárgyi eszközök megtérülése
4.95%
Graham nettó nettó
-61.63
Működő tőke
115,038,000
Tárgyi eszközök értéke
350,727,000
Nettó forgóeszközérték
-1,633,838,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
520,561,500
Átlagos kötelezettségek
589,828,500
Átlagos készlet
482,022,500
Kintlévőségi napok
12
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
Készleten lévő készlet napjai
9
ROIC
11.76%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.01, és az ár-könyvérték arány, 2.01, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -38.63, és az ár/üzemi cash flow, 4.43, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.01
Ár-könyvérték arány
2.01
Ár/értékesítés arány
0.07
Ár cash flow arány
4.43
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
0.68
Árfolyam Fair Value
2.01
Ár/működési cash flow arány
4.43
Ár/szabad cash flow arány
-38.63
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.80
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.18
Vállalati érték az EBITDA felett
8.27
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.77
Eredményhozam
10.61%
Szabad cash flow hozam
7.68%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
