Genesis Energy, L.P.
Szimbólum: GEL
NYSE
12.77
USDMai piaci árfolyam
11.9637
P/E arány
0.0485
PEG-arány
1.56B
MRK Cap
- 0.05%
DIV hozam
Genesis Energy, L.P. (GEL) Részvényfelosztás, előzményadatok
Működtőke-elemzés
A működő tőke tekintetében a Genesis Energy, L.P. egészséges pozíciót tart fenn. A vállalat összes forgóeszközeinek értéke $964050000. Ez az előző évhez képest 13.013% - os növekedést jelent. A forgóeszközöket lebontva a pénzeszközök és befektetések értéke $28038000, amely éves szinten 5.537% - os növekedést mutat. A forgóeszközök másik jelentős részét képező követelések értéke $759547000. A követelések éves növekedési rátája 5.264%. Az eszközök kritikus részét képező készletet $135231000 értéken értékelik. Ez éves szinten egészséges növekedést jelent 73.056%-os A kötelezettségek oldalán a vállalat rövid lejáratú kötelezettségei összesen $967447000. Ez az előző évhez képest 36.432%-os növekedési ütemet tükröz, ami azt jelzi, hogy a vállalat pénzügyi kötelezettségei jól kézben tarthatók.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Készpénz és befektetések | 28.04 | 26.57 | ||||
Követelések | 759.55 | 721.57 | ||||
Készletek | 135.23 | 78.14 | ||||
Egyéb | 41.23 | 26.77 | ||||
Forgóeszközök összesen | 964.05 | 853.05 | ||||
Kötelezettségek | 588.92 | 427.96 | ||||
Rövid lejáratú adósság | 29.87 | 17.98 | ||||
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 337.19 | 245.19 | ||||
Rövid lejáratú kötelezettségek | 967.45 | 709.11 |
Tőkeszerkezet
A Genesis Energy, L.P. tőkeszerkezetét vizsgálva egyértelmű, hogy a vállalat robusztus portfóliót kezel. A teljes eszközállományuk értéke $6945258000. Az előző évhez viszonyítva ez az érték 5.448%-os növekedési ütemet jelent, ami jól mutatja, hogy a vállalat képes folyamatosan növelni eszközállományát. Ami a kötelezettségeket illeti, a vállalat összes kötelezettségének összege $5256816000. Az előző évhez képest ez 8.482%-os növekedési ütemet tükröz. E kötelezettségek jelentős részét a hosszú lejáratú adósság teszi ki, amely $3836622000. Az elmúlt egy év során a hosszú lejáratú adósságállomány 8.605%-kal nőtt. Az eszközoldalon a készpénz és az azzal egyenértékű tartalékok értéke $34851000. E tartalékok éves növekedése -5.312%. A vállalat törzsrészvényei, egy másik fontos eszköz, értéke $490787000, amely az előző évhez képest -6.203% - kal növekszik. Végül, a vállalat eredménytartaléka $-1680322000, ami éves szinten 18.738% - os növekedést jelent. Ez a nyereség azt a nyereséget jelenti, amelyet a Genesis Energy, L.P. úgy döntött, hogy osztalékként való kifizetés helyett inkább visszaforgat a vállalkozásba.
Összes eszköz
6 945,26 USD
Kötelezettségek összesen
5 256 816 000,00 USD
Hosszú lejáratú kötelezettségek
3 836,62 USD
Készpénz és készpénzállomány
34 851 000,00 USD
Goodwill
301,96 USD
Felhalmozott eredmény
-1 680 322 000,00 USD
Törzsrészvények
0,00 USD
Vállalati érték
-4,22 USD
Történelmi osztalékkulcsok összefoglalása
Genesis Energy, L.P. részvényenkénti osztalékának összege $0.6, amely a részvényesekkel megosztott nyereséget mutatja részvényenként. Ez az idén -50.000% - kal nőtt, ami arra utal, hogy a vállalat növekvő jövedelmet termel a részvényeseknek, és a jövőben is nyereségnövekedésre számít.
Évek | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
2023 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.600 |
2022 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.600 |
2021 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.600 |
2020 | 0.550 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 1.000 |
2019 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 2.200 |
2018 | 0.510 | 0.520 | 0.530 | 0.540 | 2.100 |
2017 | 0.710 | 0.720 | 0.723 | 0.500 | 2.652 |
2016 | 0.655 | 0.672 | 0.690 | 0.700 | 2.717 |
2015 | 0.595 | 0.610 | 0.625 | 0.640 | 2.470 |
2014 | 0.535 | 0.550 | 0.565 | 0.580 | 2.230 |
2013 | 0.485 | 0.497 | 0.510 | 0.522 | 2.014 |
2012 | 0.440 | 0.450 | 0.460 | 0.472 | 1.822 |
2011 | 0.400 | 0.407 | 0.415 | 0.427 | 1.650 |
2010 | 0.360 | 0.367 | 0.375 | 0.388 | 1.490 |
2009 | 0.330 | 0.338 | 0.345 | 0.352 | 1.365 |
2008 | 0.285 | 0.300 | 0.315 | 0.323 | 1.222 |
2007 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.270 | 0.930 |
2006 | 0.170 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | 0.740 |
2005 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.160 | 0.610 |
2004 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.600 |
2003 | 0.000 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.150 |
2002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
2001 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |
2000 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.280 | 1.780 |
1999 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
1998 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
1997 | 0.000 | 0.660 | 0.500 | 0.500 | 1.660 |
Egy részvényre jutó nettó nyereség (EPS)
A Genesis Energy, L.P. EPS értéke $-0.09, ami az egy törzsrészvényre jutó nyereséget jelzi. A -118.734% - os idei növekedési rátával a vállalat növekvő jövedelmezőségét és a részvényérték növekedési potenciálját jelzi. Ez a tendencia robusztus pénzügyi teljesítményt és jövőbeli potenciált jelez.
Évek | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.0861 | - | - | - | -0.09 |
2023 | 0.0276 | 0.22 | 0.29 | -0.078 | 0.46 |
2022 | 0.0363 | 0.57 | 0.0699 | 0.15 | 0.83 |
2021 | -0.28 | -0.34 | -0.17 | -0.56 | -1.35 |
2020 | 0.2 | -2.67 | -0.24 | -0.69 | -3.40 |
2019 | 0.13 | 0.33 | 0.14 | 0.18 | 0.78 |
2018 | 0.0655 | 0.0897 | -0.0026 | -0.2 | -0.04 |
2017 | 0.23 | 0.28 | 0.0515 | 0.13 | 0.69 |
2016 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 1.01 |
2015 | 0.21 | 0.12 | 3.38 | 0.24 | 3.95 |
2014 | 0.34 | 0.24 | 0.33 | 0.28 | 1.19 |
2013 | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.2 | 1.03 |
2012 | 0.27 | 0.23 | 0.39 | 0.34 | 1.23 |
2011 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.76 |
2010 | 0.06 | 0.29 | 0.12 | -1.89 | -1.42 |
2009 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | -0.15 | 0.28 |
2008 | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.61 |
2007 | 0.11 | -0.0995 | 0.07 | -0.63 | -0.55 |
2006 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.0472 | 0.59 |
2005 | 0.29 | 0.08 | -0.064 | 0.0535 | 0.36 |
2004 | -0.11 | 0.12 | -0.0423 | -0.12 | -0.15 |
2003 | 0.1 | 0.21 | -0.14 | 1.36 | 1.53 |
2002 | 0.15 | 0.24 | 0.01 | 0.18 | 0.58 |
2001 | 0.44 | 0.28 | -0.031 | -5.76 | -5.07 |
2000 | -0.0674 | 0.0012 | 0.17 | -0.0893 | 0.01 |
1999 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.26 |
1998 | 0.2 | 0.09 | 0.3 | 0.21 | 0.80 |
1997 | 0.31 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.91 |
1996 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.12 |
Genesis Energy, L.P. (GEL) részvényfelosztás története
A Genesis Energy, L.P. (GEL) történelmi részvényfelosztásainak megértése. Múltbeli pénzügyi döntéseibe és a befektetői hangulatba nyújt betekintést. Részvényfelosztás akkor történik, amikor egy vállalat a meglévő részvényeinek felosztásával növeli részvényeinek számát. A legutóbbi splitre April 04, 2013-n került sor, 10:11 arányban. A vállalat története során többször is 2 részvényfelosztáson esett át. Az alábbiakban mélyebben elmélyedünk ebben a történetben, kiemelve a múltbeli pénzügyi stratégiákat.
Date | Felosztási arány |
---|---|
04 April 2013 | 10:11 |
12 April 2011 | 10:1 |
Gyakran ismételt kérdés
Mi a vállalat legutóbbi történelmi felosztási dátuma?
A legutóbbi történelmi felosztás dátuma N/A.
Mennyi a részvényenkénti szabad cah flow (FCF/részvény)?
Az egy részvényre jutó szabad cash flow (FCF egy részvényre) -0.810.
Mennyi a vállalat részvényenkénti árbevétele?
A vállalat részvényenkénti bevétele 0.111.
Mennyi a cég részvényenkénti eredménye?
A vállalat részvényenkénti eredménye 0.808.
Mi a Genesis Energy, L.P. (GEL) ROIC (tőkearányos megtérülés)?
Genesis Energy, L.P. (GEL) A ROIC (tőkearányos megtérülés) 0.057.
Mennyi az egy részvényre jutó osztalék?
Az egy részvényre jutó osztalék 0.600
Mi a vállalati visszapótlási arány?
Genesis Energy, L.P. (GEL) a visszapótlási arány N/A
Mi a vállalat vállalati értéke (EV)?
A vállalati érték (EV) -4.224
Mennyi a vállalat adósság-tőke aránya?
Az adósság/saját tőke arány 2.923
Mik az adósságráta számok?
Az adósságráta 0.552
Mi a vállalati ár/értékesítés arány?
Az ár/értékesítés arány 0.495