Egyszerűbben fogalmazva, Genesis Energy, L.P. rendelkezik 122.424 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.132%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.111%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.041% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.019%-os megtérülés képvisel, a Genesis Energy, L.P. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Genesis Energy, L.P. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.085%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Genesis Energy, L.P. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.057%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Genesis Energy, L.P. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Genesis Energy, L.P. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GEL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 105.36% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (84.25%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (4.17%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
105.36%
Gyorsasági mutató
84.25%
Készpénzhányad
4.17%
Nyereségességi mutatók
GEL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.13% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 46.08%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.12% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.13%
Hatékony adókulcs
-0.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.78%
EBT per EBIT
46.08%
EBIT/bevétel
11.12%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségi napok
17
Működési ciklus
94.21
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készpénz-átváltási ciklus
31
Követelések forgalma
4.72
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.79
Készletforgalom
21.63
Befektetett eszközök forgalma
0.59
Eszközök forgalma
0.45
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.81, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.28, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.26 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.60
Szabad cash flow részvényenként
-0.81
Részvényenkénti készpénz
0.28
Kifizetési arány
1.26
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.18
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Rövid távú fedezeti arány
563385999.00
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.85
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.68
Osztalékfizetési arány
0.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 55.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.92 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 74.51%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 74.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.41 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
55.24%
Adósság-tőke arány
2.92
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
74.51%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
74.51%
Kamatfedezettség
1.41
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
5.29
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 25.93, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.96 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.34, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
25.93
Nettó nyereség részvényenként
0.96
Könyv szerinti érték részvényenként
10.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.34
Saját tőke részvényenként
10.95
Kamatadósság részvényenként
33.22
Capex részvényenként
-5.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1380.21%, és a működési jövedelem növekedése, 1380.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -8.84%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -8.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.91%
Bruttó nyereség növekedése
15.69%
EBIT növekedés
1380.21%
Üzemi eredmény növekedése
1380.21%
Nettó jövedelem növekedése
-8.84%
EPS növekedés
-8.57%
EPS hígított növekedés
-8.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.04%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
55.84%
Szabad cash flow növekedés
680.32%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-47.36%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
9.11%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
74.18%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
158.02%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
33.66%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
75.68%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-6.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2038.47%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
129.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-45.91%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-45.05%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
14427.85%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
5.26%
Készletek növekedése
73.06%
Eszközök növekedése
10.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21846.41%
Adósság növekedése
8.33%
SGA kiadások növekedése
-1.23%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,388,579,300, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.65, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.27% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -113.31% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,388,579,300
Jövedelem Minőség
4.65
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.27%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-113.31%
Capex a bevételhez viszonyítva
-19.52%
Capex és értékcsökkenés
-212.17%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.80%
Graham szám
15.38
Tárgyi eszközök megtérülése
1.78%
Graham nettó nettó
-38.30
Működő tőke
-3,397,000
Tárgyi eszközök értéke
1,267,281,000
Nettó forgóeszközérték
-4,394,751,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
740,557,000
Átlagos kötelezettségek
508,442,500
Átlagos készlet
106,687,000
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségek kintlévő napjai
78
Készleten lévő készlet napjai
18
ROIC
6.70%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.23, és az ár-könyvérték arány, 1.23, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.51, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -16.24, és az ár/üzemi cash flow, 2.86, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.23
Ár-könyvérték arány
1.23
Ár/értékesítés arány
0.51
Ár cash flow arány
2.86
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
-4.13
Árfolyam Fair Value
1.23
Ár/működési cash flow arány
2.86
Ár/szabad cash flow arány
-16.24
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.70
Vállalati érték az EBITDA felett
8.48
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.85
Eredményhozam
8.30%
Szabad cash flow hozam
-5.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
