Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.566%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.138%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.056% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.046%-os megtérülés képvisel, a Groupe Pizzorno Environnement ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Groupe Pizzorno Environnement eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.167%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Groupe Pizzorno Environnement tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.187%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Groupe Pizzorno Environnement részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $63.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $61.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Groupe Pizzorno Environnement részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GPE.PA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 108.00% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (105.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
108.00%
Gyorsasági mutató
105.27%
Készpénzhányad
14.16%
Nyereségességi mutatók
GPE.PA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.97% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.81%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 57.70%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.97%
Hatékony adókulcs
29.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.81%
EBT per EBIT
57.70%
EBIT/bevétel
13.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.08 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
105
Kintlévőségi napok
7
Működési ciklus
113.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
264
Készpénz-átváltási ciklus
-151
Követelések forgalma
3.41
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.38
Készletforgalom
54.52
Befektetett eszközök forgalma
2.69
Eszközök forgalma
0.82
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.86, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 14.54, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.26 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.60
Szabad cash flow részvényenként
2.86
Részvényenkénti készpénz
14.54
Kifizetési arány
0.26
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.25
Cash Flow fedezeti arány
0.67
Rövid távú fedezeti arány
1.78
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.19
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.91% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.75 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.95%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.86%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 88.12 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.91%
Adósság-tőke arány
0.75
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
31.95%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.86%
Kamatfedezettség
88.12
Cash Flow/adósság arány
0.67
Vállalati saját tőke szorzó
3.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 911.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 54.42%, és a működési jövedelem növekedése, 54.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -19.70%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -24.74% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.63%
Bruttó nyereség növekedése
911.47%
EBIT növekedés
54.42%
Üzemi eredmény növekedése
54.42%
Nettó jövedelem növekedése
-19.70%
EPS növekedés
-24.74%
EPS hígított növekedés
-100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.05, és az ár-könyvérték arány, 3.05, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.03, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.77, és az ár/üzemi cash flow, 6.10, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.05
Ár-könyvérték arány
3.05
Ár/értékesítés arány
1.03
Ár cash flow arány
6.10
Vállalati érték többszörös
4.31
Árfolyam Fair Value
3.05
Ár/működési cash flow arány
6.10
Ár/szabad cash flow arány
24.77
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
