Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.633%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.112%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.250% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.060%-os megtérülés képvisel, a U.S. Global Investors, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A U.S. Global Investors, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.062%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a U.S. Global Investors, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.028%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
U.S. Global Investors, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.72-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a U.S. Global Investors, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GROW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1877.75% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1819.14%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1275.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1877.75%
Gyorsasági mutató
1819.14%
Készpénzhányad
1275.71%
Nyereségességi mutatók
GROW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 32.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.17%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 294.30%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
32.87%
Hatékony adókulcs
23.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.17%
EBT per EBIT
294.30%
EBIT/bevétel
11.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 18.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 18 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 13 készpénz-átalakítási ciklus és a 801.31% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1819
Kintlévőségi napok
-797
Működési ciklus
-751.29
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
-783
Követelések forgalma
8.01
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.40
Készletforgalom
-0.46
Befektetett eszközök forgalma
10.93
Eszközök forgalma
0.24
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.63, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.41 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.19
Szabad cash flow részvényenként
0.18
Részvényenkénti készpénz
2.63
Kifizetési arány
0.41
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.96
Cash Flow fedezeti arány
49.85
Rövid távú fedezeti arány
89.73
Tőkeköltségek fedezeti aránya
24.25
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.90
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.05%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.11%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 479.67 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.10%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.11%
Kamatfedezettség
479.67
Cash Flow/adósság arány
49.85
Vállalati saját tőke szorzó
1.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.57, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.03
Nettó nyereség részvényenként
0.22
Könyv szerinti érték részvényenként
3.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.57
Saját tőke részvényenként
3.57
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -39.01%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -44.92%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -77.70%, és a működési jövedelem növekedése, -77.70%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -42.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -40.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-39.01%
Bruttó nyereség növekedése
-44.92%
EBIT növekedés
-77.70%
Üzemi eredmény növekedése
-77.70%
Nettó jövedelem növekedése
-42.74%
EPS növekedés
-40.54%
EPS hígított növekedés
-40.54%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.47%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.48%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.32%
Működési cash flow növekedés
-72.38%
Szabad cash flow növekedés
-71.92%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-14.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
149.30%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
247.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
567.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
8962.40%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1351.39%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1814.88%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
403.97%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
172.80%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49.81%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
111.60%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
221.34%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-46.44%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
203.36%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
204.37%
Követelések növekedése
-16.47%
Készletek növekedése
-1221800100.00%
Eszközök növekedése
-8.27%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-5.27%
Adósság növekedése
-29.03%
SGA kiadások növekedése
-11.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 19,459,828.98, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.92, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
19,459,828.98
Jövedelem Minőség
0.92
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.41
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.48%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.09%
Capex és értékcsökkenés
5.69%
Graham szám
4.15
Tárgyi eszközök megtérülése
5.66%
Graham nettó nettó
1.97
Működő tőke
37,435,000
Tárgyi eszközök értéke
52,196,000
Nettó forgóeszközérték
36,897,000
Átlagos követelések
2,000,500
Átlagos kötelezettségek
581,000
Átlagos készlet
-6,108,999.5
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
-929
ROIC
5.20%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.76, és az ár-könyvérték arány, 0.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.98, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.89, és az ár/üzemi cash flow, 14.44, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.76
Ár-könyvérték arány
0.76
Ár/értékesítés arány
2.98
Ár cash flow arány
14.44
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.40
Vállalati érték többszörös
34.31
Árfolyam Fair Value
0.76
Ár/működési cash flow arány
14.44
Ár/szabad cash flow arány
14.89
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.86
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.29
Vállalati érték az EBITDA felett
4.85
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.69
Eredményhozam
7.03%
Szabad cash flow hozam
6.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
