Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.524%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.197%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.043% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.020%-os megtérülés képvisel, a Navigator Global Investments Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Navigator Global Investments Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.031%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Navigator Global Investments Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.228%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Navigator Global Investments Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.85-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Navigator Global Investments Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HFAHF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 30.81% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (20.95%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
30.81%
Gyorsasági mutató
20.95%
Készpénzhányad
13.92%
Nyereségességi mutatók
HFAHF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 23.55%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.31%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.37%
Hatékony adókulcs
26.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
23.55%
EBT per EBIT
93.31%
EBIT/bevétel
19.69%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
21
Működési ciklus
31.99
Kintlévőségek kintlévő napjai
2
Készpénz-átváltási ciklus
30
Követelések forgalma
11.41
Fizetési kötelezettségek forgalma
221.26
Készletforgalom
176927721.00
Befektetett eszközök forgalma
12.93
Eszközök forgalma
0.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.37, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.26, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.85 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.43
Szabad cash flow részvényenként
0.37
Részvényenkénti készpénz
0.26
Kifizetési arány
0.85
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.87
Cash Flow fedezeti arány
2.86
Rövid távú fedezeti arány
26.34
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.81
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.69% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.15%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 37.84 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.69%
Adósság-tőke arány
0.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.15%
Kamatfedezettség
37.84
Cash Flow/adósság arány
2.86
Vállalati saját tőke szorzó
1.89
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 42.92%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 42.92%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -16.06%, és a működési jövedelem növekedése, -16.06%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -8.24%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -100.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
42.92%
Bruttó nyereség növekedése
42.92%
EBIT növekedés
-16.06%
Üzemi eredmény növekedése
-16.06%
Nettó jövedelem növekedése
-8.24%
EPS növekedés
-100.00%
EPS hígított növekedés
-100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-57.81%
Szabad cash flow növekedés
-65.66%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
29.43%
Eszközök növekedése
13.30%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
54.64%
SGA kiadások növekedése
11.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, -29,860,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.62% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.16% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
-29,860,000
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.31
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.62%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.16%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.33%
Tárgyi eszközök megtérülése
5.33%
Működő tőke
-54,365,000
Tárgyi eszközök értéke
325,229,999
Nettó forgóeszközérték
-249,094,000
Átlagos követelések
19,559,000
Átlagos kötelezettségek
351,500
Kintlévőségi napok
44
ROIC
14.23%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.65, és az ár-könyvérték arány, 0.65, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.46, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.94, és az ár/üzemi cash flow, 2.57, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.65
Ár-könyvérték arány
0.65
Ár/értékesítés arány
1.46
Ár cash flow arány
2.57
Ár-nyereség-növekedési arány
0.85
Vállalati érték többszörös
6.68
Árfolyam Fair Value
0.65
Ár/működési cash flow arány
2.57
Ár/szabad cash flow arány
5.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-0.16
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.79
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
