Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.648%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.053%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.167% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.040%-os megtérülés képvisel, a Globalstar, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Globalstar, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.102%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Globalstar, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.015%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Globalstar, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.33-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.28-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Globalstar, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GSAT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 100.22% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (75.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (43.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
100.22%
Gyorsasági mutató
75.26%
Készpénzhányad
43.69%
Nyereségességi mutatók
GSAT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -15.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -3.26%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 111.19%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 284.05%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -5.30% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-15.05%
Hatékony adókulcs
-3.26%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
111.19%
EBT per EBIT
284.05%
EBIT/bevétel
-5.30%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.00 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségi napok
67
Működési ciklus
137.95
Készpénz-átváltási ciklus
138
Követelések forgalma
5.17
Készletforgalom
5.41
Befektetett eszközök forgalma
0.34
Eszközök forgalma
0.24
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.03, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.29 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.37, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.04
Szabad cash flow részvényenként
-0.03
Részvényenkénti készpénz
0.03
Kifizetési arány
-0.29
Működési cash flow értékesítési arány
0.37
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.65
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
2.35
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.61
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.56
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 46.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 51.01%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.12%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.27 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
46.59%
Adósság-tőke arány
1.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
51.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.12%
Kamatfedezettség
1.27
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
2.43
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.12, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.21, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.16, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.12
Nettó nyereség részvényenként
-0.01
Könyv szerinti érték részvényenként
0.21
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.16
Saját tőke részvényenként
0.21
Kamatadósság részvényenként
0.22
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 50.71%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -19.93%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -99.83%, és a működési jövedelem növekedése, -99.83%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 90.38%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 90.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
50.71%
Bruttó nyereség növekedése
-19.93%
EBIT növekedés
-99.83%
Üzemi eredmény növekedése
-99.83%
Nettó jövedelem növekedése
90.38%
EPS növekedés
90.36%
EPS hígított növekedés
90.36%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.90%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.90%
Működési cash flow növekedés
2.71%
Szabad cash flow növekedés
45.37%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-9.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
19.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
55.90%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
439.85%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
665.84%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
164.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
98.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-162.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
79.82%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
8.78%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-26.95%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-19.83%
Követelések növekedése
85.13%
Készletek növekedése
57.41%
Eszközök növekedése
10.91%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.16%
Adósság növekedése
141.57%
K+F költségek növekedése
180.00%
SGA kiadások növekedése
47.94%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,895,713,700, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -2.65, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.29 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.63% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.88% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -47.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,895,713,700
Jövedelem Minőség
-2.65
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.29
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.63%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.88%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-47.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.79%
Capex és értékcsökkenés
-33.61%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
10.05%
Graham szám
0.25
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.97%
Graham nettó nettó
-0.24
Működő tőke
-33,255,000
Tárgyi eszközök értéke
287,701,000
Nettó forgóeszközérték
-402,677,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
37,536,000
Átlagos kötelezettségek
2,935,000
Átlagos készlet
11,923,000
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségek kintlévő napjai
5
Készleten lévő készlet napjai
34
ROIC
0.03%
ROE
-0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.04, és az ár-könyvérték arány, 6.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 10.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -43.39, és az ár/üzemi cash flow, 28.00, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.04
Ár-könyvérték arány
6.04
Ár/értékesítés arány
10.37
Ár cash flow arány
28.00
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.28
Vállalati érték többszörös
32.73
Árfolyam Fair Value
6.04
Ár/működési cash flow arány
28.00
Ár/szabad cash flow arány
-43.39
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
17.41
Vállalati érték az EBITDA felett
42.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
59.45
Eredményhozam
-0.69%
Szabad cash flow hozam
0.97%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
