Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.054%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.002%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.005% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.007%-os megtérülés képvisel, a Good Times Restaurants Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Good Times Restaurants Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.020%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Good Times Restaurants Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.003%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Good Times Restaurants Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.62-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Good Times Restaurants Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GTIM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 45.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (31.21%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (25.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
45.34%
Gyorsasági mutató
31.21%
Készpénzhányad
25.68%
Nyereségességi mutatók
GTIM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.14% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -507.69%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 335.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.28%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 0.16% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.14%
Hatékony adókulcs
-507.69%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
335.38%
EBT per EBIT
90.28%
EBIT/bevétel
0.16%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.45 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
31
Kintlévőségi napok
4
Működési ciklus
6.27
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készpénz-átváltási ciklus
-1
Követelések forgalma
160.69
Fizetési kötelezettségek forgalma
47.72
Készletforgalom
91.35
Befektetett eszközök forgalma
2.29
Eszközök forgalma
1.56
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.36, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.48
Szabad cash flow részvényenként
0.08
Részvényenkénti készpénz
0.36
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.17
Cash Flow fedezeti arány
0.73
Rövid távú fedezeti arány
0.88
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.21
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.21
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.80%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.81%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 15.43 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.24%
Adósság-tőke arány
0.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.80%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.81%
Kamatfedezettség
15.43
Cash Flow/adósság arány
0.73
Vállalati saját tőke szorzó
2.81
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.73, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.94 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.80, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.73
Nettó nyereség részvényenként
0.94
Könyv szerinti érték részvényenként
2.80
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.98
Saját tőke részvényenként
2.80
Kamatadósság részvényenként
4.16
Capex részvényenként
-0.41
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.06%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -10.63%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 116.92%, és a működési jövedelem növekedése, 116.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1295.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1363.44% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.06%
Bruttó nyereség növekedése
-10.63%
EBIT növekedés
116.92%
Üzemi eredmény növekedése
116.92%
Nettó jövedelem növekedése
1295.90%
EPS növekedés
1363.44%
EPS hígított növekedés
1363.44%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.55%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.11%
Működési cash flow növekedés
50.54%
Szabad cash flow növekedés
20.53%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
52.08%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
47.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
34.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
185.57%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
29.65%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1.82%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
506.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1235.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
287.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.48%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-6.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
135.59%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
10.81%
Készletek növekedése
1.44%
Eszközök növekedése
5.44%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
25.71%
Adósság növekedése
-4.13%
SGA kiadások növekedése
17.32%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 79,887,606.22, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.68, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.59% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -59.90% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
79,887,606.22
Jövedelem Minőség
0.68
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.59%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-59.90%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.45%
Capex és értékcsökkenés
-127.16%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.09%
Graham szám
7.71
Tárgyi eszközök megtérülése
13.61%
Graham nettó nettó
-4.47
Működő tőke
-8,297,000
Tárgyi eszközök értéke
23,345,000
Nettó forgóeszközérték
-51,501,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
731,500
Átlagos kötelezettségek
1,606,500
Átlagos készlet
1,397,000
Kintlévőségi napok
2
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készleten lévő készlet napjai
4
ROIC
15.51%
ROE
0.34%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.01, és az ár-könyvérték arány, 1.01, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 34.78, és az ár/üzemi cash flow, 6.03, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.01
Ár-könyvérték arány
1.01
Ár/értékesítés arány
0.23
Ár cash flow arány
6.03
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
-2.21
Árfolyam Fair Value
1.01
Ár/működési cash flow arány
6.03
Ár/szabad cash flow arány
34.78
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.58
Vállalati érték az EBITDA felett
31.82
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.03
Eredményhozam
31.49%
Szabad cash flow hozam
9.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
