Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.002%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.111%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.109% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.079%-os megtérülés képvisel, a Hawaiian Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hawaiian Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -2.620%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hawaiian Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.123%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hawaiian Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.97-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.51-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hawaiian Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 89.14% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (77.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.07%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
89.14%
Gyorsasági mutató
77.94%
Készpénzhányad
19.07%
Nyereségességi mutatók
HA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -12.91% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.50%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.50%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 116.01%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -11.12% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-12.91%
Hatékony adókulcs
15.50%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.50%
EBT per EBIT
116.01%
EBIT/bevétel
-11.12%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.89 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségi napok
9
Működési ciklus
21.95
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
-7
Követelések forgalma
27.56
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.77
Készletforgalom
41.91
Befektetett eszközök forgalma
1.10
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -5.36, és a részvényenkénti szabad cash flow, -11.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 17.64, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-5.36
Szabad cash flow részvényenként
-11.36
Részvényenkénti készpénz
17.64
Működési cash flow értékesítési arány
-0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.12
Cash Flow fedezeti arány
-0.16
Rövid távú fedezeti arány
-1.70
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.89
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 46.83% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -44.14 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 102.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 102.32%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.63 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
46.83%
Adósság-tőke arány
-44.14
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
102.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
102.32%
Kamatfedezettség
-3.63
Cash Flow/adósság arány
-0.16
Vállalati saját tőke szorzó
-94.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 52.65, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -5.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.59, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
52.65
Nettó nyereség részvényenként
-5.05
Könyv szerinti érték részvényenként
1.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.59
Saját tőke részvényenként
1.85
Kamatadósság részvényenként
34.21
Capex részvényenként
-5.62
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.84%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -78.93%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -48.03%, és a működési jövedelem növekedése, -48.03%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -8.50%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -8.14% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.84%
Bruttó nyereség növekedése
-78.93%
EBIT növekedés
-48.03%
Üzemi eredmény növekedése
-48.03%
Nettó jövedelem növekedése
-8.50%
EPS növekedés
-8.14%
EPS hígított növekedés
-8.14%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.46%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.46%
Működési cash flow növekedés
-177.06%
Szabad cash flow növekedés
-327.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
27.22%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-6.60%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
187.28%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-166.41%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-130.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
53.99%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-607.26%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-208.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-75.72%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-90.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-85.79%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-42.13%
Készletek növekedése
63.02%
Eszközök növekedése
0.69%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-71.50%
Adósság növekedése
-5.59%
SGA kiadások növekedése
3.67%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,599,769,200, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.61, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.32% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 181.36% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,599,769,200
Jövedelem Minőség
0.61
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.32%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
181.36%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.68%
Capex és értékcsökkenés
-217.18%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.34%
Graham szám
14.49
Tárgyi eszközök megtérülése
-6.27%
Graham nettó nettó
-58.86
Működő tőke
25,539,000
Tárgyi eszközök értéke
81,925,000
Nettó forgóeszközérték
-2,901,653,000
Befektetett tőke
18
Átlagos követelések
145,296,500
Átlagos kötelezettségek
197,616,000
Átlagos készlet
48,495,000
Kintlévőségi napok
14
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
8
ROIC
-12.71%
ROE
-2.73%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -16.84, és az ár-könyvérték arány, -16.84, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.15, és az ár/üzemi cash flow, -2.44, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-16.84
Ár-könyvérték arány
-16.84
Ár/értékesítés arány
0.25
Ár cash flow arány
-2.44
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
5.46
Árfolyam Fair Value
-16.84
Ár/működési cash flow arány
-2.44
Ár/szabad cash flow arány
-1.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.68
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.96
Vállalati érték az EBITDA felett
-17.39
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.25
Eredményhozam
-35.55%
Szabad cash flow hozam
-61.44%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
