Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.076%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.507%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.552% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.273%-os megtérülés képvisel, a Hofseth BioCare ASA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hofseth BioCare ASA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.162%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hofseth BioCare ASA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.709%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hofseth BioCare ASA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.23-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hofseth BioCare ASA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HBC.OL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 52.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (15.38%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (9.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
52.01%
Gyorsasági mutató
15.38%
Készpénzhányad
9.48%
Nyereségességi mutatók
HBC.OL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -53.89% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -3.24%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 102.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.34%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -50.68% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-53.89%
Hatékony adókulcs
-3.24%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
102.38%
EBT per EBIT
106.34%
EBIT/bevétel
-50.68%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.52 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
15
Kintlévőségi napok
169
Működési ciklus
196.66
Kintlévőségek kintlévő napjai
113
Készpénz-átváltási ciklus
84
Követelések forgalma
13.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.24
Készletforgalom
2.16
Befektetett eszközök forgalma
1.17
Eszközök forgalma
0.50
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.06, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.03
Szabad cash flow részvényenként
-0.09
Részvényenkénti készpénz
0.06
Működési cash flow értékesítési arány
-0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
3.33
Cash Flow fedezeti arány
-0.07
Rövid távú fedezeti arány
-0.26
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.43
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.43
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 35.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 69.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 76.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -12.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
35.06%
Adósság-tőke arány
3.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
69.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
76.58%
Kamatfedezettség
-12.99
Cash Flow/adósság arány
-0.07
Vállalati saját tőke szorzó
9.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.48, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.48
Nettó nyereség részvényenként
-0.27
Könyv szerinti érték részvényenként
0.11
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.04
Saját tőke részvényenként
0.11
Kamatadósság részvényenként
0.37
Capex részvényenként
-0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 58.42%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -291.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1.91%, és a működési jövedelem növekedése, 1.91%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 22.35%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 27.03% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
58.42%
Bruttó nyereség növekedése
-291.34%
EBIT növekedés
1.91%
Üzemi eredmény növekedése
1.91%
Nettó jövedelem növekedése
22.35%
EPS növekedés
27.03%
EPS hígított növekedés
27.03%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.43%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
5.43%
Működési cash flow növekedés
61.76%
Szabad cash flow növekedés
34.96%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-44.24%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
105.94%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
132.69%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
96.20%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
60.44%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
76.33%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
62.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
17.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
11.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-87.72%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-68.38%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-86.64%
Követelések növekedése
5.52%
Készletek növekedése
-29.16%
Eszközök növekedése
-5.09%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-73.32%
Adósság növekedése
31.32%
K+F költségek növekedése
-19.24%
SGA kiadások növekedése
98.95%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,148,011,220, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.16, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.12 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.77% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 137.03% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,148,011,220
Jövedelem Minőség
0.16
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.77%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
137.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.40%
Capex és értékcsökkenés
-65.00%
Graham szám
0.80
Tárgyi eszközök megtérülése
-31.86%
Graham nettó nettó
-0.69
Működő tőke
-120,874,001
Tárgyi eszközök értéke
-14,145,000
Nettó forgóeszközérték
-217,976,001
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
14,460,500
Átlagos kötelezettségek
100,456,500
Átlagos készlet
99,533,500
Kintlévőségi napok
28
Kintlévőségek kintlévő napjai
82
Készleten lévő készlet napjai
123
ROIC
-68.99%
ROE
-2.55%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 19.74, és az ár-könyvérték arány, 19.74, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.27, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -24.41, és az ár/üzemi cash flow, -81.26, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
19.74
Ár-könyvérték arány
19.74
Ár/értékesítés arány
4.27
Ár cash flow arány
-81.26
Vállalati érték többszörös
-11.75
Árfolyam Fair Value
19.74
Ár/működési cash flow arány
-81.26
Ár/szabad cash flow arány
-24.41
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
24.75
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.02
Vállalati érték az EBITDA felett
-12.79
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-66.46
Eredményhozam
-10.31%
Szabad cash flow hozam
-3.96%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
