Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.334%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.030%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.016% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.023%-os megtérülés képvisel, a HORNBACH Holding AG & Co. KGaA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A HORNBACH Holding AG & Co. KGaA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.055%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a HORNBACH Holding AG & Co. KGaA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.055%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $70.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $69.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a HORNBACH Holding AG & Co. KGaA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HBH.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 178.51% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (47.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.31%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
178.51%
Gyorsasági mutató
47.90%
Készpénzhányad
34.31%
Nyereségességi mutatók
HBH.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.28%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.62%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 71.99%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.19%
Hatékony adókulcs
21.28%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.62%
EBT per EBIT
71.99%
EBIT/bevétel
3.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségi napok
100
Működési ciklus
106.24
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
Készpénz-átváltási ciklus
82
Követelések forgalma
61.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.90
Készletforgalom
3.64
Befektetett eszközök forgalma
2.39
Eszközök forgalma
1.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 23.99, és a részvényenkénti szabad cash flow, 13.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 22.62, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
23.99
Szabad cash flow részvényenként
13.25
Részvényenkénti készpénz
22.62
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.55
Cash Flow fedezeti arány
0.23
Rövid távú fedezeti arány
1.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.23
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.23
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.90 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.00%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.37%
Adósság-tőke arány
0.90
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.00%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
47.31%
Kamatfedezettség
3.46
Cash Flow/adósság arány
0.23
Vállalati saját tőke szorzó
2.34
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.68%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.03%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.60%, és a működési jövedelem növekedése, 12.60%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -21.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 20.81% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.68%
Bruttó nyereség növekedése
7.03%
EBIT növekedés
12.60%
Üzemi eredmény növekedése
12.60%
Nettó jövedelem növekedése
-21.33%
EPS növekedés
20.81%
EPS hígított növekedés
20.81%
Részvényenkénti osztalék növekedése
33.15%
Működési cash flow növekedés
-0.45%
Szabad cash flow növekedés
-13.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
81.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
34.67%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
139.07%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
89.32%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
538.58%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
141.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
92.18%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
140.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
80.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
34.05%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
29.84%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
172.18%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.15%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.15%
Készletek növekedése
23.92%
Eszközök növekedése
7.43%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.39%
Adósság növekedése
10.97%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.64, és az ár-könyvérték arány, 0.64, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.65, és az ár/üzemi cash flow, 3.12, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.64
Ár-könyvérték arány
0.64
Ár/értékesítés arány
0.19
Ár cash flow arány
3.12
Ár-nyereség-növekedési arány
0.57
Vállalati érték többszörös
-0.35
Árfolyam Fair Value
0.64
Ár/működési cash flow arány
3.12
Ár/szabad cash flow arány
5.65
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
