Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.138%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.041%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.024% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.051%-os megtérülés képvisel, a Healthcare Services Group, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Healthcare Services Group, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.090%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Healthcare Services Group, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.116%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Healthcare Services Group, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $10.51-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Healthcare Services Group, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HCSG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 277.21% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (256.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (25.78%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
277.21%
Gyorsasági mutató
256.35%
Készpénzhányad
25.78%
Nyereségességi mutatók
HCSG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.39% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.82%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 82.71%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.09% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.39%
Hatékony adókulcs
27.82%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.18%
EBT per EBIT
82.71%
EBIT/bevétel
4.09%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.77 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
256
Kintlévőségi napok
5
Működési ciklus
93.14
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készpénz-átváltási ciklus
75
Követelések forgalma
4.12
Fizetési kötelezettségek forgalma
19.83
Készletforgalom
80.12
Befektetett eszközök forgalma
57.47
Eszközök forgalma
2.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.46, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.37, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.75, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.46
Szabad cash flow részvényenként
0.37
Részvényenkénti készpénz
1.75
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.80
Cash Flow fedezeti arány
0.67
Rövid távú fedezeti arány
0.84
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.29% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.18%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9814.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.29%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.18%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.63%
Kamatfedezettség
9814.69
Cash Flow/adósság arány
0.67
Vállalati saját tőke szorzó
1.69
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.52 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.97, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.50
Nettó nyereség részvényenként
0.52
Könyv szerinti érték részvényenként
6.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.97
Saját tőke részvényenként
6.15
Kamatadósság részvényenként
0.69
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -1.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 29.72%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 16.57%, és a működési jövedelem növekedése, 16.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12.10%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 13.04% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-1.11%
Bruttó nyereség növekedése
29.72%
EBIT növekedés
16.57%
Üzemi eredmény növekedése
16.57%
Nettó jövedelem növekedése
12.10%
EPS növekedés
13.04%
EPS hígított növekedés
13.04%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.06%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
632.61%
Szabad cash flow növekedés
384.76%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
35.41%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-17.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-4.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
26.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-45.86%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-79.86%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-24.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-54.22%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-60.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
3.19%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.44%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
13.88%
Készletek növekedése
-12.69%
Eszközök növekedése
11.81%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.21%
Adósság növekedése
31.84%
SGA kiadások növekedése
34.73%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 759,671,560, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.91% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.43% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
759,671,560
Jövedelem Minőség
1.13
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.91%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.32%
Capex és értékcsökkenés
-37.80%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.54%
Graham szám
8.45
Tárgyi eszközök megtérülése
5.36%
Graham nettó nettó
1.32
Működő tőke
354,768,000
Tárgyi eszközök értéke
368,960,000
Nettó forgóeszközérték
225,130,000
Átlagos követelések
360,143,000
Átlagos kötelezettségek
75,760,000
Átlagos készlet
19,821,500
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készleten lévő készlet napjai
5
ROIC
9.02%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.74, és az ár-könyvérték arány, 1.74, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.49, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.37, és az ár/üzemi cash flow, 24.53, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.74
Ár-könyvérték arány
1.74
Ár/értékesítés arány
0.49
Ár cash flow arány
24.53
Ár-nyereség-növekedési arány
0.13
Vállalati érték többszörös
10.90
Árfolyam Fair Value
1.74
Ár/működési cash flow arány
24.53
Ár/szabad cash flow arány
30.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.45
Vállalati érték az EBITDA felett
9.91
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.46
Eredményhozam
4.98%
Szabad cash flow hozam
4.94%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
