Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.368%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.246%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.167% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.157%-os megtérülés képvisel, a Hudson Technologies, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hudson Technologies, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.205%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hudson Technologies, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.277%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hudson Technologies, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.01-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.74-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hudson Technologies, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HDSN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 429.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (98.16%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.28%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
429.67%
Gyorsasági mutató
98.16%
Készpénzhányad
22.28%
Nyereségességi mutatók
HDSN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.22% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.84%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.16%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.65% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.22%
Hatékony adókulcs
24.84%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.16%
EBT per EBIT
90.16%
EBIT/bevétel
24.65%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.30 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
98
Kintlévőségi napok
308
Működési ciklus
355.21
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
327
Követelések forgalma
7.71
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.75
Készletforgalom
1.19
Befektetett eszközök forgalma
10.81
Eszközök forgalma
0.94
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.98, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.90, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.22, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.98
Szabad cash flow részvényenként
0.90
Részvényenkénti készpénz
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
10.46
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.37
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
11.37
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.53% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.85%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.86 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.53%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.85%
Kamatfedezettség
10.86
Cash Flow/adósság arány
10.46
Vállalati saját tőke szorzó
1.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.37, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.15 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.66, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.37
Nettó nyereség részvényenként
1.15
Könyv szerinti érték részvényenként
5.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.66
Saját tőke részvényenként
5.04
Kamatadósság részvényenként
0.33
Capex részvényenként
-0.08
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -11.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -33.26%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -40.56%, és a működési jövedelem növekedése, -40.56%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -49.67%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -50.22% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-11.13%
Bruttó nyereség növekedése
-33.26%
EBIT növekedés
-40.56%
Üzemi eredmény növekedése
-40.56%
Nettó jövedelem növekedése
-49.67%
EPS növekedés
-50.22%
EPS hígított növekedés
-50.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.88%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.49%
Működési cash flow növekedés
-6.79%
Szabad cash flow növekedés
-7.08%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
169.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
62.47%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
84.27%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
599.07%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
50.85%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
371.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
589.21%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
187.87%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1044.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
345.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
209.41%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
429.98%
Követelések növekedése
46.64%
Készletek növekedése
6.24%
Eszközök növekedése
8.87%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
29.68%
Adósság növekedése
-86.36%
K+F költségek növekedése
29.07%
SGA kiadások növekedése
6.82%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 606,486,491.17, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.12, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 21.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -6.11% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
606,486,491.17
Jövedelem Minőség
1.12
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1373.24%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
21.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.11%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.24%
Capex és értékcsökkenés
-61.92%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.80%
Graham szám
11.43
Tárgyi eszközök megtérülése
22.32%
Graham nettó nettó
280.72
Működő tőke
146,444,000
Tárgyi eszközök értéke
166,199,000
Nettó forgóeszközérték
137,096,000
Átlagos követelések
25,739,500
Átlagos kötelezettségek
18,782,000
Átlagos készlet
149,913,500
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készleten lévő készlet napjai
313
ROIC
24.84%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.83, és az ár-könyvérték arány, 1.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.71, és az ár/üzemi cash flow, 9.31, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.83
Ár-könyvérték arány
1.83
Ár/értékesítés arány
1.50
Ár cash flow arány
9.31
Ár-nyereség-növekedési arány
0.09
Vállalati érték többszörös
5.87
Árfolyam Fair Value
1.83
Ár/működési cash flow arány
9.31
Ár/szabad cash flow arány
9.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.68
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.10
Vállalati érték az EBITDA felett
7.22
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.36
Eredményhozam
8.53%
Szabad cash flow hozam
8.98%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
