Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.358%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.223%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.338% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.026%-os megtérülés képvisel, a Henderson Land Development Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Henderson Land Development Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.043%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Henderson Land Development Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.019%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Henderson Land Development Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.06-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Henderson Land Development Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HLDCY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 223.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (114.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (31.47%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
223.07%
Gyorsasági mutató
114.35%
Készpénzhányad
31.47%
Nyereségességi mutatók
HLDCY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.58% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 9.88%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 137.42%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 110.32%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 22.28% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.58%
Hatékony adókulcs
9.88%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
137.42%
EBT per EBIT
110.32%
EBIT/bevétel
22.28%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
114
Kintlévőségi napok
1302
Működési ciklus
1715.69
Kintlévőségek kintlévő napjai
129
Készpénz-átváltási ciklus
1587
Követelések forgalma
0.88
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.83
Készletforgalom
0.28
Befektetett eszközök forgalma
7.19
Eszközök forgalma
0.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.26, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.32, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.57, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.63 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.50, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.26
Szabad cash flow részvényenként
3.32
Részvényenkénti készpénz
4.57
Kifizetési arány
0.63
Működési cash flow értékesítési arány
0.50
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.78
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
0.61
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.55
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.62% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.49 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.99%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.32 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.62%
Adósság-tőke arány
0.49
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
27.99%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.98%
Kamatfedezettség
1.32
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
1.66
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.65, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.91 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 67.45, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 71.01, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.65
Nettó nyereség részvényenként
1.91
Könyv szerinti érték részvényenként
67.45
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
71.01
Saját tőke részvényenként
67.45
Kamatadósság részvényenként
33.58
Capex részvényenként
-0.94
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.01%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -5.51%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -49.52%, és a működési jövedelem növekedése, -49.52%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.01%
Bruttó nyereség növekedése
-5.51%
EBIT növekedés
-49.52%
Üzemi eredmény növekedése
-49.52%
Nettó jövedelem növekedése
0.24%
Működési cash flow növekedés
20.47%
Szabad cash flow növekedés
11.28%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.79%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
24.38%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
9.28%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1071.16%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
250.65%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
89.61%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-43.22%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-70.28%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-9.13%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
42.92%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
4.28%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-0.33%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1196.97%
Követelések növekedése
-2.20%
Készletek növekedése
-3.18%
Eszközök növekedése
2.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-0.43%
Adósság növekedése
83.05%
SGA kiadások növekedése
-2.84%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 261,079,392,640, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.45, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.07% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -34.07% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
261,079,392,640
Jövedelem Minőség
1.45
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.07%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-34.07%
Capex a bevételhez viszonyítva
-16.71%
Capex és értékcsökkenés
-847.50%
Graham szám
53.88
Tárgyi eszközök megtérülése
1.71%
Graham nettó nettó
-19.47
Működő tőke
74,008,000,000
Tárgyi eszközök értéke
343,740,000,000
Nettó forgóeszközérték
-64,308,000,000
Átlagos követelések
47,182,500,000
Átlagos kötelezettségek
8,961,500,000
Átlagos készlet
95,711,000,000
Kintlévőségi napok
623
Kintlévőségek kintlévő napjai
194
Készleten lévő készlet napjai
1960
ROIC
1.06%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.37, és az ár-könyvérték arány, 0.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.92, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.46, és az ár/üzemi cash flow, 5.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.37
Ár-könyvérték arány
0.37
Ár/értékesítés arány
2.92
Ár cash flow arány
5.81
Vállalati érték többszörös
-2.33
Árfolyam Fair Value
0.37
Ár/működési cash flow arány
5.81
Ár/szabad cash flow arány
7.46
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.36
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.55
Vállalati érték az EBITDA felett
40.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.47
Eredményhozam
7.83%
Szabad cash flow hozam
7.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
