Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.319%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.102%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.104% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.045%-os megtérülés képvisel, a Hollysys Automation Technologies Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hollysys Automation Technologies Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.069%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hollysys Automation Technologies Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.062%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hollysys Automation Technologies Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $23.65-ig emelkedett, míg a mélypontja $23.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hollysys Automation Technologies Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HOLI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 290.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (264.49%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (143.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
290.30%
Gyorsasági mutató
264.49%
Készpénzhányad
143.54%
Nyereségességi mutatók
HOLI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.74% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.71%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 88.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 114.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.22% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.74%
Hatékony adókulcs
11.71%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
88.33%
EBT per EBIT
114.82%
EBIT/bevétel
10.22%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.90 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 124.87% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
264
Kintlévőségi napok
93
Működési ciklus
384.94
Kintlévőségek kintlévő napjai
122
Készpénz-átváltási ciklus
263
Követelések forgalma
1.25
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.00
Készletforgalom
3.94
Befektetett eszközök forgalma
4.76
Eszközök forgalma
0.43
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.53, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.94, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.60, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.53
Szabad cash flow részvényenként
0.94
Részvényenkénti készpénz
12.60
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.61
Cash Flow fedezeti arány
1.44
Rövid távú fedezeti arány
5.52
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.56
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.56
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.77%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 66.05 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.56%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.77%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.04%
Kamatfedezettség
66.05
Cash Flow/adósság arány
1.44
Vállalati saját tőke szorzó
1.49
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.64, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.74 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.10, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18.49, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.64
Nettó nyereség részvényenként
1.74
Könyv szerinti érték részvényenként
19.10
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
18.49
Saját tőke részvényenként
19.10
Kamatadósság részvényenként
0.58
Capex részvényenként
-0.67
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.88%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.78%, és a működési jövedelem növekedése, 24.78%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 28.55%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 27.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.88%
Bruttó nyereség növekedése
6.74%
EBIT növekedés
24.78%
Üzemi eredmény növekedése
24.78%
Nettó jövedelem növekedése
28.55%
EPS növekedés
27.94%
EPS hígított növekedés
27.41%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.84%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.76%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-57.49%
Szabad cash flow növekedés
-163.01%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
103.33%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
51.83%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-31.02%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-81.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-86.99%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
87.76%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
32.40%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
159.33%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
37.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.35%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
1.65%
Készletek növekedése
22.35%
Eszközök növekedése
0.78%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.01%
Adósság növekedése
79.37%
K+F költségek növekedése
0.89%
SGA kiadások növekedése
-3.76%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 505,525,637.08, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 9.03% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.31% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -176.55% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
505,525,637.08
Jövedelem Minőség
0.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
9.03%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.31%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-176.55%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.26%
Capex és értékcsökkenés
-397.84%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.42%
Graham szám
27.33
Tárgyi eszközök megtérülése
6.50%
Graham nettó nettó
10.64
Működő tőke
954,790,000
Tárgyi eszközök értéke
1,137,308,000
Nettó forgóeszközérték
916,320,000
Átlagos követelések
611,366,000
Átlagos kötelezettségek
172,292,500
Átlagos készlet
101,438,500
Kintlévőségi napok
289
Kintlévőségek kintlévő napjai
119
Készleten lévő készlet napjai
78
ROIC
6.95%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.17, és az ár-könyvérték arány, 1.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.82, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 25.13, és az ár/üzemi cash flow, 15.29, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.17
Ár-könyvérték arány
1.17
Ár/értékesítés arány
1.82
Ár cash flow arány
15.29
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.16
Vállalati érték többszörös
21.63
Árfolyam Fair Value
1.17
Ár/működési cash flow arány
15.29
Ár/szabad cash flow arány
25.13
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.65
Vállalati érték az EBITDA felett
4.14
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.81
Eredményhozam
9.88%
Szabad cash flow hozam
-1.64%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
