Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.451%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.235%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.181% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.167%-os megtérülés képvisel, a The Hershey Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Hershey Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.522%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Hershey Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.302%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Hershey Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $195.02-ig emelkedett, míg a mélypontja $191.19-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Hershey Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HSY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 97.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (49.47%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
97.09%
Gyorsasági mutató
49.47%
Készpénzhányad
14.92%
Nyereségességi mutatók
HSY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.62%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 23.52% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.99%
Hatékony adókulcs
13.62%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.38%
EBT per EBIT
89.23%
EBIT/bevétel
23.52%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.97 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségi napok
66
Működési ciklus
104.64
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készpénz-átváltási ciklus
50
Követelések forgalma
9.48
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.64
Készletforgalom
5.52
Befektetett eszközök forgalma
3.14
Eszközök forgalma
0.92
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.46, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.51, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.55, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.46 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.46
Szabad cash flow részvényenként
6.51
Részvényenkénti készpénz
2.55
Kifizetési arány
0.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.62
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
1.31
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.64
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.21
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 43.18% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.30 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.52%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 17.27 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
43.18%
Adósság-tőke arány
1.30
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
47.52%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
56.56%
Kamatfedezettség
17.27
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
3.02
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 54.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 20.02, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -4.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
54.53
Nettó nyereség részvényenként
9.09
Könyv szerinti érték részvényenként
20.02
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-4.09
Saját tőke részvényenként
20.02
Kamatadósság részvényenként
24.25
Capex részvényenként
-3.77
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.16%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.28%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 55.77%, és a működési jövedelem növekedése, 55.77%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 13.19%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 13.63% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.16%
Bruttó nyereség növekedése
12.28%
EBIT növekedés
55.77%
Üzemi eredmény növekedése
55.77%
Nettó jövedelem növekedése
13.19%
EPS növekedés
13.63%
EPS hígított növekedés
13.82%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.50%
Részvényenkénti osztalék növekedése
15.16%
Működési cash flow növekedés
-0.20%
Szabad cash flow növekedés
-14.17%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
71.07%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
46.98%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
114.05%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
48.93%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
39.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
148.46%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
62.16%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
48.24%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
177.73%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
202.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
86.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
147.20%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
62.11%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
41.27%
Követelések növekedése
15.81%
Készletek növekedése
14.31%
Eszközök növekedése
8.71%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
24.72%
Adósság növekedése
0.47%
K+F költségek növekedése
6.58%
SGA kiadások növekedése
8.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 42,583,479,720, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.22 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.45% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 41.46% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -33.19% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
42,583,479,720
Jövedelem Minőség
1.25
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.45%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
41.46%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-33.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.91%
Capex és értékcsökkenés
-183.68%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.73%
Graham szám
64.00
Tárgyi eszközök megtérülése
26.72%
Graham nettó nettó
-29.86
Működő tőke
-96,249,000
Tárgyi eszközök értéke
-836,398,000
Nettó forgóeszközérték
-4,891,752,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
767,410,000
Átlagos kötelezettségek
1,028,370,500
Átlagos készlet
1,257,057,500
Kintlévőségi napok
27
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készleten lévő készlet napjai
80
ROIC
25.13%
ROE
0.45%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.95, és az ár-könyvérték arány, 9.95, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.72, és az ár/üzemi cash flow, 19.12, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.95
Ár-könyvérték arány
9.95
Ár/értékesítés arány
3.57
Ár cash flow arány
19.12
Ár-nyereség-növekedési arány
1.14
Vállalati érték többszörös
12.60
Árfolyam Fair Value
9.95
Ár/működési cash flow arány
19.12
Ár/szabad cash flow arány
30.72
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.81
Vállalati érték az EBITDA felett
13.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.33
Eredményhozam
4.88%
Szabad cash flow hozam
4.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
