Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.260%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.127%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.083% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.040%-os megtérülés képvisel, a ICON Public Limited Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ICON Public Limited Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.075%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ICON Public Limited Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.074%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ICON Public Limited Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $306.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $296.57-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ICON Public Limited Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ICLR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 120.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (115.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.44%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
120.67%
Gyorsasági mutató
115.61%
Készpénzhányad
13.44%
Nyereségességi mutatók
ICLR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.61% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 96.36%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 68.07%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.65% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.61%
Hatékony adókulcs
3.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
96.36%
EBT per EBIT
68.07%
EBIT/bevétel
12.65%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.21 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
116
Működési ciklus
133.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
7
Készpénz-átváltási ciklus
126
Követelések forgalma
2.74
Fizetési kötelezettségek forgalma
53.66
Készletforgalom
-2101.62
Befektetett eszközök forgalma
16.05
Eszközök forgalma
0.48
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 15.76, és a részvényenkénti szabad cash flow, 14.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.82, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
15.76
Szabad cash flow részvényenként
14.07
Részvényenkénti készpénz
4.82
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
0.37
Rövid távú fedezeti arány
16.32
Tőkeköltségek fedezeti aránya
9.31
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
9.31
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.53% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.61%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.06%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.24 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.53%
Adósság-tőke arány
0.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.61%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
27.06%
Kamatfedezettség
3.24
Cash Flow/adósság arány
0.37
Vállalati saját tőke szorzó
1.81
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 98.90, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.46 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 112.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -44.30, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
98.90
Nettó nyereség részvényenként
7.46
Könyv szerinti érték részvényenként
112.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-44.30
Saját tőke részvényenként
112.55
Kamatadósság részvényenként
50.53
Capex részvényenként
-1.71
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.89%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -18.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 33.12%, és a működési jövedelem növekedése, 33.12%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 21.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 20.32% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.89%
Bruttó nyereség növekedése
-18.07%
EBIT növekedés
33.12%
Üzemi eredmény növekedése
33.12%
Nettó jövedelem növekedése
21.18%
EPS növekedés
20.32%
EPS hígított növekedés
20.72%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.70%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.30%
Működési cash flow növekedés
106.11%
Szabad cash flow növekedés
142.27%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
350.88%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
106.20%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
86.90%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
289.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
189.88%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
25.69%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
341.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
25.03%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
20.27%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
652.85%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
339.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
216.35%
Követelések növekedése
3.49%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-1.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.99%
Adósság növekedése
-17.71%
SGA kiadások növekedése
-2.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 26,800,782,205.91, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 75.80% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.12% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
26,800,782,205.91
Jövedelem Minőség
1.90
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
75.80%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.12%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.73%
Capex és értékcsökkenés
-22.42%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.69%
Graham szám
137.43
Tárgyi eszközök megtérülése
14.89%
Graham nettó nettó
-63.27
Működő tőke
585,862,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,637,197,000
Nettó forgóeszközérték
-4,337,650,000
Átlagos követelések
2,850,400,000
Átlagos kötelezettségek
106,389,000
Átlagos készlet
3,531,500.5
Kintlévőségi napok
130
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
ROIC
7.96%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.76, és az ár-könyvérték arány, 2.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.42, és az ár/üzemi cash flow, 19.99, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.76
Ár-könyvérték arány
2.76
Ár/értékesítés arány
3.16
Ár cash flow arány
19.99
Ár-nyereség-növekedési arány
0.86
Vállalati érték többszörös
13.32
Árfolyam Fair Value
2.76
Ár/működési cash flow arány
19.99
Ár/szabad cash flow arány
22.42
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.30
Vállalati érték az EBITDA felett
15.89
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.08
Eredményhozam
2.63%
Szabad cash flow hozam
4.39%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
