Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.780%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.660%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.343% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.066%-os megtérülés képvisel, a ICICI Securities Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ICICI Securities Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.496%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ICICI Securities Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.141%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ICICI Securities Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $726-ig emelkedett, míg a mélypontja $715.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ICICI Securities Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ISEC.NS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 988.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (497.39%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
988.44%
Gyorsasági mutató
497.39%
Készpénzhányad
3.16%
Nyereségességi mutatók
ISEC.NS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 46.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.50%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.50%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 69.77%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 66.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
46.05%
Hatékony adókulcs
25.50%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.50%
EBT per EBIT
69.77%
EBIT/bevétel
66.01%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 9.88 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
497
Működési ciklus
70.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
802
Készpénz-átváltási ciklus
-731
Követelések forgalma
5.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.46
Befektetett eszközök forgalma
10.50
Eszközök forgalma
0.19
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.62, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.62, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 345.39, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.62
Szabad cash flow részvényenként
4.62
Részvényenkénti készpénz
345.39
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 65.86% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 4.30 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 81.14%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 81.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
65.86%
Adósság-tőke arány
4.30
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
81.14%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
81.14%
Kamatfedezettség
3.31
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
6.53
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 153.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 52.51 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 121.40, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 118.68, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
153.05
Nettó nyereség részvényenként
52.51
Könyv szerinti érték részvényenként
121.40
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
118.68
Saját tőke részvényenként
121.40
Kamatadósság részvényenként
552.83
Capex részvényenként
-8.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 48.65%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 56.03%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 60.23%, és a működési jövedelem növekedése, 60.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 51.81%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 51.68% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
48.65%
Bruttó nyereség növekedése
56.03%
EBIT növekedés
60.23%
Üzemi eredmény növekedése
60.23%
Nettó jövedelem növekedése
51.81%
EPS növekedés
51.68%
EPS hígított növekedés
51.19%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.41%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-5.56%
Működési cash flow növekedés
-733.79%
Szabad cash flow növekedés
-635.04%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
507.47%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
189.29%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
102.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-3011.52%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-344.76%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-248.25%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1796.59%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
244.66%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
58.46%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1468.31%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
273.37%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
114.67%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2374.79%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
131.93%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
44.07%
Követelések növekedése
-87.05%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
64.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
37.38%
Adósság növekedése
79.51%
SGA kiadások növekedése
651.99%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 401,985,294,224.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -2.47, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 4.60% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
401,985,294,224.2
Jövedelem Minőség
-2.47
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.60%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.23%
Capex és értékcsökkenés
-237.53%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.89%
Graham szám
378.72
Tárgyi eszközök megtérülése
6.64%
Graham nettó nettó
-301.11
Működő tőke
218,103,700,000
Tárgyi eszközök értéke
38,346,300,000
Nettó forgóeszközérték
25,652,000,000
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
41,818,850,000
Átlagos kötelezettségek
16,516,000,000
Átlagos készlet
-767,650,000
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségek kintlévő napjai
802
ROIC
11.69%
ROE
0.43%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.03, és az ár-könyvérték arány, 6.03, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.75, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 155.97, és az ár/üzemi cash flow, 157.08, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.03
Ár-könyvérték arány
6.03
Ár/értékesítés arány
4.75
Ár cash flow arány
157.08
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.72
Vállalati érték többszörös
1.98
Árfolyam Fair Value
6.03
Ár/működési cash flow arány
157.08
Ár/szabad cash flow arány
155.97
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.97
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.13
Vállalati érték az EBITDA felett
11.92
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.15
Eredményhozam
7.25%
Szabad cash flow hozam
-25.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
