Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.155%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.063%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.053% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.051%-os megtérülés képvisel, a ITOCHU Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ITOCHU Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.144%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ITOCHU Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.091%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ITOCHU Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $91.07-ig emelkedett, míg a mélypontja $89.7-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ITOCHU Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ITOCY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 122.05% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (80.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
122.05%
Gyorsasági mutató
80.83%
Készpénzhányad
12.16%
Nyereségességi mutatók
ITOCY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.96% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.23%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.67%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 110.24%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.32% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.96%
Hatékony adókulcs
26.23%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.67%
EBT per EBIT
110.24%
EBIT/bevétel
6.32%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.22 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
81
Kintlévőségi napok
46
Működési ciklus
132.13
Kintlévőségek kintlévő napjai
79
Készpénz-átváltási ciklus
53
Követelések forgalma
4.26
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.61
Készletforgalom
7.85
Befektetett eszközök forgalma
6.77
Eszközök forgalma
0.96
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 640.51, és a részvényenkénti szabad cash flow, 499.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 409.41, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.31 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
640.51
Szabad cash flow részvényenként
499.15
Részvényenkénti készpénz
409.41
Kifizetési arány
0.31
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.78
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
0.87
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.53
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.16
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.63% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.69 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.54%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.90%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.63%
Adósság-tőke arány
0.69
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
32.54%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.90%
Kamatfedezettség
9.20
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
2.81
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9513.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 546.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3287.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2990.97, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9513.54
Nettó nyereség részvényenként
546.10
Könyv szerinti érték részvényenként
3287.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2990.97
Saját tőke részvényenként
3287.81
Kamatadósság részvényenként
2782.01
Capex részvényenként
-132.40
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.78%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 39.23%, és a működési jövedelem növekedése, 39.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 99.42%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 104.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.63%
Bruttó nyereség növekedése
8.78%
EBIT növekedés
39.23%
Üzemi eredmény növekedése
39.23%
Nettó jövedelem növekedése
99.42%
EPS növekedés
104.89%
EPS hígított növekedés
104.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.27%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.27%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.21%
Működési cash flow növekedés
-10.57%
Szabad cash flow növekedés
-11.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
185.94%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
133.38%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
10.32%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
247.41%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
115.88%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
75.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
204.23%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
109.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
66.23%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
153.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
64.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
48.84%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
52.50%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
21.01%
Követelések növekedése
7.67%
Készletek növekedése
19.86%
Eszközök növekedése
8.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
26.97%
Adósság növekedése
-7.16%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,098,773,774,694.6, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.23% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -20.69% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,098,773,774,694.6
Jövedelem Minőség
1.11
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.23%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-20.69%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.39%
Capex és értékcsökkenés
-47.34%
Graham szám
6355.98
Tárgyi eszközök megtérülése
6.65%
Graham nettó nettó
-2808.80
Működő tőke
1,176,543,000,000
Tárgyi eszközök értéke
4,384,374,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,526,657,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,869,219,500,000
Átlagos kötelezettségek
2,004,862,500,000
Átlagos készlet
1,191,051,000,000
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készleten lévő készlet napjai
40
ROIC
6.07%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.10, és az ár-könyvérték arány, 4.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.75, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.43, és az ár/üzemi cash flow, 22.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.10
Ár-könyvérték arány
4.10
Ár/értékesítés arány
0.75
Ár cash flow arány
22.55
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.15
Vállalati érték többszörös
4.74
Árfolyam Fair Value
4.10
Ár/működési cash flow arány
22.55
Ár/szabad cash flow arány
14.43
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.63
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.15
Vállalati érték az EBITDA felett
10.22
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.16
Eredményhozam
6.31%
Szabad cash flow hozam
5.86%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
