Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.222%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.012%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.040% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.050%-os megtérülés képvisel, a JD Health International Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A JD Health International Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.066%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a JD Health International Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.019%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
JD Health International Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.85-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a JD Health International Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JDHIY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 328.08% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (289.29%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (103.20%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
328.08%
Gyorsasági mutató
289.29%
Készpénzhányad
103.20%
Nyereségességi mutatók
JDHIY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.09%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 434.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.12%
Hatékony adókulcs
20.09%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.15%
EBT per EBIT
434.42%
EBIT/bevétel
1.18%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 8401.45% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
289
Kintlévőségi napok
33
Működési ciklus
36.88
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készpénz-átváltási ciklus
-20
Követelések forgalma
84.01
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.47
Készletforgalom
11.22
Befektetett eszközök forgalma
108.30
Eszközök forgalma
1.25
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.93, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.16
Szabad cash flow részvényenként
2.13
Részvényenkénti készpénz
12.93
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
31.46
Rövid távú fedezeti arány
69.09
Tőkeköltségek fedezeti aránya
69.03
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
69.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.34% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.44%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 99.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.34%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.44%
Kamatfedezettség
99.77
Cash Flow/adósság arány
31.46
Vállalati saját tőke szorzó
1.30
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.14, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.69 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.80, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.11, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.14
Nettó nyereség részvényenként
0.69
Könyv szerinti érték részvényenként
15.80
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.11
Saját tőke részvényenként
15.80
Kamatadósság részvényenként
0.07
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 52.32%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 37.43%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 193.70%, és a működési jövedelem növekedése, 193.70%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 135.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 134.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
52.32%
Bruttó nyereség növekedése
37.43%
EBIT növekedés
193.70%
Üzemi eredmény növekedése
193.70%
Nettó jövedelem növekedése
135.41%
EPS növekedés
134.29%
EPS hígított növekedés
134.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.60%
Működési cash flow növekedés
72.13%
Szabad cash flow növekedés
24.71%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
747.08%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
747.08%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
333.86%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
16356.52%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
16356.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1351.50%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
114.28%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
114.28%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
139.37%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6701.84%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
6701.84%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9918.64%
Követelések növekedése
309.78%
Készletek növekedése
97.16%
Eszközök növekedése
27.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.93%
Adósság növekedése
-0.92%
K+F költségek növekedése
19.52%
SGA kiadások növekedése
-43.30%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 94,908,808,988.36, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.29% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.39% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.51% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
94,908,808,988.36
Jövedelem Minőség
2.15
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.29%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.39%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.51%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.13%
Capex és értékcsökkenés
-30.48%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.45%
Graham szám
15.61
Tárgyi eszközök megtérülése
3.45%
Graham nettó nettó
9.55
Működő tőke
33,264,892,000
Tárgyi eszközök értéke
47,188,064,000
Nettó forgóeszközérték
32,931,855,000
Átlagos követelések
1,841,497,000
Átlagos kötelezettségek
10,093,239,500
Átlagos készlet
5,783,894,500
Kintlévőségi napok
7
Kintlévőségek kintlévő napjai
85
Készleten lévő készlet napjai
49
ROIC
1.02%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.60, és az ár-könyvérték arány, 1.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.98, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.58, és az ár/üzemi cash flow, 11.41, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.60
Ár-könyvérték arány
1.60
Ár/értékesítés arány
0.98
Ár cash flow arány
11.41
Ár-nyereség-növekedési arány
0.17
Vállalati érték többszörös
74.52
Árfolyam Fair Value
1.60
Ár/működési cash flow arány
11.41
Ár/szabad cash flow arány
11.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.77
Vállalati érték az EBITDA felett
110.58
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.65
Eredményhozam
1.95%
Szabad cash flow hozam
4.12%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
