Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.849%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.079%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.049% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.049%-os megtérülés képvisel, a Universal Health Services, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Universal Health Services, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.113%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Universal Health Services, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.092%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Universal Health Services, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $136-ig emelkedett, míg a mélypontja $136-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Universal Health Services, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A UHID likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 139.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (117.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
139.64%
Gyorsasági mutató
117.10%
Készpénzhányad
5.93%
Nyereségességi mutatók
UHID jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 80.75%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.87% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.35%
Hatékony adókulcs
23.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.07%
EBT per EBIT
80.75%
EBIT/bevétel
7.87%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.40 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
117
Működési ciklus
58.25
Készpénz-átváltási ciklus
58
Követelések forgalma
6.27
Befektetett eszközök forgalma
1.15
Eszközök forgalma
1.00
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.97, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.72, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.97
Szabad cash flow részvényenként
7.14
Részvényenkénti készpénz
1.72
Kifizetési arány
0.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.60
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
4.20
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.48
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.28
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.87 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.48%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.42%
Adósság-tőke arány
0.87
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
45.48%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
46.41%
Kamatfedezettség
5.60
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
2.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 203.66, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 10.24 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 88.37, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 32.29, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
203.66
Nettó nyereség részvényenként
10.24
Könyv szerinti érték részvényenként
88.37
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
32.29
Saját tőke részvényenként
88.37
Kamatadósság részvényenként
79.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.99%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.33%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -26.38%, és a működési jövedelem növekedése, -26.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -31.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -33.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.99%
Bruttó nyereség növekedése
6.33%
EBIT növekedés
-26.38%
Üzemi eredmény növekedése
-26.38%
Nettó jövedelem növekedése
-31.87%
EPS növekedés
-33.78%
EPS hígított növekedés
-33.25%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.26%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-13.95%
Működési cash flow növekedés
12.71%
Szabad cash flow növekedés
834.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
119.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
44.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
22.89%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
39.06%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-5.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-27.75%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
73.42%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
0.99%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-13.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
148.37%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
33.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.25%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13.93%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
72.01%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15.07%
Követelések növekedése
15.52%
Készletek növekedése
5.65%
Eszközök növekedése
3.06%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-5.68%
Adósság növekedése
15.61%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 14,784,189,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
14,784,189,000
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
28.15%
Graham szám
142.66
Tárgyi eszközök megtérülése
7.15%
Graham nettó nettó
-85.17
Működő tőke
798,003,000
Tárgyi eszközök értéke
2,264,308,000
Nettó forgóeszközérték
-4,959,537,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,127,993,500
Átlagos kötelezettségek
1,187,281,000
Átlagos készlet
109,258,500
Kintlévőségi napok
57
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
ROIC
7.77%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.53, és az ár-könyvérték arány, 1.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.75, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 21.14, és az ár/üzemi cash flow, 11.36, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.53
Ár-könyvérték arány
1.53
Ár/értékesítés arány
0.75
Ár cash flow arány
11.36
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.42
Vállalati érték többszörös
3.17
Árfolyam Fair Value
1.53
Ár/működési cash flow arány
11.36
Ár/szabad cash flow arány
21.14
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.54
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.04
Vállalati érték az EBITDA felett
8.63
Eredményhozam
7.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
