Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.562%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.168%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 6.858% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.095%-os megtérülés képvisel, a Jupiter Mines Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jupiter Mines Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.168%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jupiter Mines Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.002%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jupiter Mines Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.29-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jupiter Mines Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JMS.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1304.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1300.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1120.19%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1304.67%
Gyorsasági mutató
1300.53%
Készpénzhányad
1120.19%
Nyereségességi mutatók
JMS.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 368.84%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 5844.93%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -70.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -16.76% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.73%
Hatékony adókulcs
368.84%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
5844.93%
EBT per EBIT
-70.02%
EBIT/bevétel
-16.76%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 13.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 13 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 11 készpénz-átalakítási ciklus és a 176.79% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1301
Működési ciklus
206.46
Kintlévőségek kintlévő napjai
158
Készpénz-átváltási ciklus
48
Követelések forgalma
1.77
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.31
Befektetett eszközök forgalma
16.18
Eszközök forgalma
0.01
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.01, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.37 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 6.53, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.03
Szabad cash flow részvényenként
0.03
Részvényenkénti készpénz
0.01
Kifizetési arány
0.37
Működési cash flow értékesítési arány
6.53
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
544.75
Rövid távú fedezeti arány
544.75
Tőkeköltségek fedezeti aránya
680.15
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.56
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.02% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A kamatfedezettség -33.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.02%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.02%
Kamatfedezettség
-33.46
Cash Flow/adósság arány
544.75
Vállalati saját tőke szorzó
1.17
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.24, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.24, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Nettó nyereség részvényenként
0.04
Könyv szerinti érték részvényenként
0.24
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.24
Saját tőke részvényenként
0.24
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.70%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 51.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1554.49%, és a működési jövedelem növekedése, 1554.49%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 41.67%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 41.30% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.70%
Bruttó nyereség növekedése
51.35%
EBIT növekedés
1554.49%
Üzemi eredmény növekedése
1554.49%
Nettó jövedelem növekedése
41.67%
EPS növekedés
41.30%
EPS hígított növekedés
41.30%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.17%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-20.13%
Működési cash flow növekedés
2390361.14%
Szabad cash flow növekedés
4286832.83%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2149.38%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-17.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
36967.64%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
97.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-8.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1875.16%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-17.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-19.60%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
8.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
0.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.77%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-69.23%
Követelések növekedése
-4.07%
Eszközök növekedése
8.44%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.22%
SGA kiadások növekedése
-54.01%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 411,380,123.755, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.00, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 87.65% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
411,380,123.755
Jövedelem Minőség
1.00
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.22
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
87.65%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.91%
Capex és értékcsökkenés
-51.10%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.90%
Graham szám
0.46
Tárgyi eszközök megtérülése
107.22%
Graham nettó nettó
-0.01
Működő tőke
54,226,133
Tárgyi eszközök értéke
-34,446,327
Nettó forgóeszközérték
-12,276,682
Átlagos követelések
44,720,230.5
Átlagos kötelezettségek
40,059,461
Átlagos készlet
1
Kintlévőségi napok
1875
Kintlévőségek kintlévő napjai
3795
ROIC
16.19%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.22, és az ár-könyvérték arány, 1.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 74.92, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.49, és az ár/üzemi cash flow, 11.48, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.22
Ár-könyvérték arány
1.22
Ár/értékesítés arány
74.92
Ár cash flow arány
11.48
Vállalati érték többszörös
-502.18
Árfolyam Fair Value
1.22
Ár/működési cash flow arány
11.48
Ár/szabad cash flow arány
11.49
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
48.27
Vállalati érték az EBITDA felett
4.58
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.38
Eredményhozam
16.61%
Szabad cash flow hozam
16.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
