Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.311%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.257%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.128% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.068%-os megtérülés képvisel, a Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.125%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.204%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $42.09-ig emelkedett, míg a mélypontja $41.24-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JSW.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 76.15% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (65.04%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (48.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
76.15%
Gyorsasági mutató
65.04%
Készpénzhányad
48.42%
Nyereségességi mutatók
JSW.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.11% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 50.70%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 49.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.71% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.11%
Hatékony adókulcs
50.70%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
49.18%
EBT per EBIT
101.57%
EBIT/bevétel
25.71%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.76 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
65
Kintlévőségi napok
36
Működési ciklus
73.94
Kintlévőségek kintlévő napjai
117
Készpénz-átváltási ciklus
-43
Követelések forgalma
9.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.11
Készletforgalom
10.11
Befektetett eszközök forgalma
1.28
Eszközök forgalma
0.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 40.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.96, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 41.57, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.29, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
40.23
Szabad cash flow részvényenként
9.96
Részvényenkénti készpénz
41.57
Működési cash flow értékesítési arány
0.29
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.25
Cash Flow fedezeti arány
2.67
Rövid távú fedezeti arány
6.24
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.33
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.82% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.79%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 15.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.82%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.79%
Kamatfedezettség
15.23
Cash Flow/adósság arány
2.67
Vállalati saját tőke szorzó
1.86
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 172.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 64.40 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 131.47, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 133.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
172.03
Nettó nyereség részvényenként
64.40
Könyv szerinti érték részvényenként
131.47
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
133.28
Saját tőke részvényenként
131.47
Kamatadósság részvényenként
17.51
Capex részvényenként
-19.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 90.03%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 310.22%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 437.10%, és a működési jövedelem növekedése, 437.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 736.72%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 736.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
90.03%
Bruttó nyereség növekedése
310.22%
EBIT növekedés
437.10%
Üzemi eredmény növekedése
437.10%
Nettó jövedelem növekedése
736.72%
EPS növekedés
736.36%
EPS hígított növekedés
736.36%
Működési cash flow növekedés
543.50%
Szabad cash flow növekedés
15170.73%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
130.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
127.53%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
132.92%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
355.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
272.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
837.46%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
671.30%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
197.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1102.32%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
84.60%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
141.61%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
82.40%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
14.35%
Készletek növekedése
51.74%
Eszközök növekedése
68.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
96.61%
Adósság növekedése
-20.35%
SGA kiadások növekedése
23.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,967,868,423.36, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.07% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.43% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,967,868,423.36
Jövedelem Minőség
1.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.07%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-11.34%
Capex és értékcsökkenés
-186.60%
Graham szám
436.47
Tárgyi eszközök megtérülése
28.35%
Graham nettó nettó
-35.74
Működő tőke
118,600,000
Tárgyi eszközök értéke
15,649,100,000
Nettó forgóeszközérték
-3,173,300,000
Átlagos követelések
1,992,250,000
Átlagos kötelezettségek
2,624,700,000
Átlagos készlet
821,300,000
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségek kintlévő napjai
112
Készleten lévő készlet napjai
38
ROIC
42.20%
ROE
0.49%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.23, és az ár-könyvérték arány, 0.23, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 3.21, és az ár/üzemi cash flow, 0.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.23
Ár-könyvérték arány
0.23
Ár/értékesítés arány
0.23
Ár cash flow arány
0.80
Vállalati érték többszörös
1.19
Árfolyam Fair Value
0.23
Ár/működési cash flow arány
0.80
Ár/szabad cash flow arány
3.21
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.44
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.20
Vállalati érték az EBITDA felett
0.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.37
Eredményhozam
110.73%
Szabad cash flow hozam
122.99%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
