Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.256%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.057%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.139% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.114%-os saját tőke megtérülésében.
Részvényárak
K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $37.86-ig emelkedett, míg a mélypontja $33.38-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
KCPSUGIND.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 21.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.36%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 64.02%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 380.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
21.66%
Hatékony adókulcs
19.36%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
64.02%
EBT per EBIT
380.86%
EBIT/bevétel
5.69%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.04, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.05, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.04
Szabad cash flow részvényenként
4.04
Részvényenkénti készpénz
10.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 1.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
1.50
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 25.48, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 32.79, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 32.72, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
25.48
Nettó nyereség részvényenként
5.04
Könyv szerinti érték részvényenként
32.79
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
32.72
Saját tőke részvényenként
32.79
Kamatadósság részvényenként
17.54
Capex részvényenként
-0.79
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.51%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -8.46%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -86.59%, és a működési jövedelem növekedése, -86.59%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1497.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1475.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.51%
Bruttó nyereség növekedése
-8.46%
EBIT növekedés
-86.59%
Üzemi eredmény növekedése
-86.59%
Nettó jövedelem növekedése
1497.64%
EPS növekedés
1475.00%
EPS hígított növekedés
1475.00%
Működési cash flow növekedés
-94.49%
Szabad cash flow növekedés
-102.37%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-35.92%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-17.79%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-26.42%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-77.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
108.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-76.64%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
39.78%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
397.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1012.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
62.34%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
31.95%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-87.71%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-17.05%
Követelések növekedése
-24.35%
Készletek növekedése
6.82%
Eszközök növekedése
8.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.94%
Adósság növekedése
-2.62%
K+F költségek növekedése
9.43%
SGA kiadások növekedése
-26.47%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,139,133,226.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.09, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.01% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -141.30% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,139,133,226.5
Jövedelem Minőség
0.09
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.01%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-141.30%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.08%
Capex és értékcsökkenés
-164.56%
Graham szám
60.99
Tárgyi eszközök megtérülése
9.12%
Graham nettó nettó
-1.39
Működő tőke
1,916,734,000
Tárgyi eszközök értéke
3,709,957,000
Nettó forgóeszközérték
1,316,564,000
Átlagos követelések
257,782,500
Átlagos kötelezettségek
174,450,500
Átlagos készlet
2,228,337,500
Kintlévőségi napok
28
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
Készleten lévő készlet napjai
411
ROIC
0.34%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.96, és az ár-könyvérték arány, 0.96, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.03, és az ár/üzemi cash flow, 9.03, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.96
Ár-könyvérték arány
0.96
Ár/értékesítés arány
1.25
Ár cash flow arány
9.03
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.11
Vállalati érték többszörös
19.10
Árfolyam Fair Value
0.96
Ár/működési cash flow arány
9.03
Ár/szabad cash flow arány
9.03
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.72
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.43
Vállalati érték az EBITDA felett
28.33
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
65.70
Eredményhozam
21.42%
Szabad cash flow hozam
-0.98%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
