Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.876%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.059%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.096% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.114%-os megtérülés képvisel, a Kesoram Industries Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kesoram Industries Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -3.223%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kesoram Industries Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.101%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kesoram Industries Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $175-ig emelkedett, míg a mélypontja $170.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kesoram Industries Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KESORAMIND.BO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 108.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (68.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
108.09%
Gyorsasági mutató
68.90%
Készpénzhányad
8.93%
Nyereségességi mutatók
KESORAMIND.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -6.88% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -40.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 140.06%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -116.58%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.90% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-6.88%
Hatékony adókulcs
-40.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
140.06%
EBT per EBIT
-116.58%
EBIT/bevétel
5.90%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.08 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségi napok
212
Működési ciklus
255.70
Kintlévőségek kintlévő napjai
461
Készpénz-átváltási ciklus
-206
Követelések forgalma
8.40
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.79
Készletforgalom
1.72
Befektetett eszközök forgalma
2.27
Eszközök forgalma
1.18
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -5.34, és a részvényenkénti szabad cash flow, -5.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.18, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-5.34
Szabad cash flow részvényenként
-5.34
Részvényenkénti készpénz
8.18
Működési cash flow értékesítési arány
-0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-0.07
Rövid távú fedezeti arány
-1.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 67.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 23.94 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 95.70%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 95.99%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.48 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
67.24%
Adósság-tőke arány
23.94
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
95.70%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
95.99%
Kamatfedezettség
0.48
Cash Flow/adósság arány
-0.07
Vállalati saját tőke szorzó
35.61
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 128.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -12.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
128.30
Nettó nyereség részvényenként
-12.36
Könyv szerinti érték részvényenként
3.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.05
Saját tőke részvényenként
3.05
Kamatadósság részvényenként
88.78
Capex részvényenként
-3.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.99%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 55.20%, és a működési jövedelem növekedése, 55.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -97.71%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -80.97% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.99%
Bruttó nyereség növekedése
7.07%
EBIT növekedés
55.20%
Üzemi eredmény növekedése
55.20%
Nettó jövedelem növekedése
-97.71%
EPS növekedés
-80.97%
EPS hígított növekedés
-80.97%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
9.33%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
9.33%
Működési cash flow növekedés
57.16%
Szabad cash flow növekedés
91.82%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-71.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-26.07%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-10.19%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-82.87%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-85.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-52.63%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
73.40%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
43.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-263.50%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-92.81%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-54.72%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-71.36%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-2.01%
Készletek növekedése
23.49%
Eszközök növekedése
-1.71%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-81.67%
Adósság növekedése
17.03%
SGA kiadások növekedése
1324.02%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 75,518,169,871, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.75, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -45.73% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
75,518,169,871
Jövedelem Minőség
-0.75
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-45.73%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.36%
Capex és értékcsökkenés
-68.69%
Graham szám
29.13
Tárgyi eszközök megtérülése
-11.39%
Graham nettó nettó
-81.34
Működő tőke
856,000,000
Tárgyi eszközök értéke
912,000,000
Nettó forgóeszközérték
-21,377,200,000
Befektetett tőke
24
Átlagos követelések
4,797,100,000
Átlagos kötelezettségek
6,091,950,000
Átlagos készlet
2,593,350,000
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségek kintlévő napjai
461
Készleten lévő készlet napjai
212
ROIC
15.63%
ROE
-4.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 57.59, és az ár-könyvérték arány, 57.59, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -32.93, és az ár/üzemi cash flow, -32.94, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
57.59
Ár-könyvérték arány
57.59
Ár/értékesítés arány
1.37
Ár cash flow arány
-32.94
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
8.19
Árfolyam Fair Value
57.59
Ár/működési cash flow arány
-32.94
Ár/szabad cash flow arány
-32.93
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
56.70
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.89
Vállalati érték az EBITDA felett
18.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
36.73
Eredményhozam
-7.14%
Szabad cash flow hozam
2.08%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
