Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.784%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.056%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.096% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.114%-os megtérülés képvisel, a Kesoram Industries Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kesoram Industries Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.154%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kesoram Industries Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.097%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kesoram Industries Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $174-ig emelkedett, míg a mélypontja $171.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kesoram Industries Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KESORAMIND.NS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 108.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (68.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
108.09%
Gyorsasági mutató
68.26%
Készpénzhányad
8.93%
Nyereségességi mutatók
KESORAMIND.NS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -6.88% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -40.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 140.06%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -122.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-6.88%
Hatékony adókulcs
-40.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
140.06%
EBT per EBIT
-122.06%
EBIT/bevétel
5.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.08 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségi napok
122
Működési ciklus
164.48
Kintlévőségek kintlévő napjai
264
Készpénz-átváltási ciklus
-100
Követelések forgalma
8.52
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.38
Készletforgalom
3.00
Befektetett eszközök forgalma
2.27
Eszközök forgalma
1.18
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.18, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.24
Szabad cash flow részvényenként
6.24
Részvényenkénti készpénz
8.18
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.09
Rövid távú fedezeti arány
1.22
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 67.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 23.94 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 95.70%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 95.99%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
67.24%
Adósság-tőke arány
23.94
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
95.70%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
95.99%
Kamatfedezettség
0.46
Cash Flow/adósság arány
0.09
Vállalati saját tőke szorzó
35.61
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 128.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -12.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
128.30
Nettó nyereség részvényenként
-12.36
Könyv szerinti érték részvényenként
3.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.93
Saját tőke részvényenként
3.05
Kamatadósság részvényenként
88.78
Capex részvényenként
-3.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 85.44%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 55.20%, és a működési jövedelem növekedése, 55.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -97.71%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -80.97% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.53%
Bruttó nyereség növekedése
85.44%
EBIT növekedés
55.20%
Üzemi eredmény növekedése
55.20%
Nettó jövedelem növekedése
-97.71%
EPS növekedés
-80.97%
EPS hígított növekedés
-80.97%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
9.33%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
9.33%
Működési cash flow növekedés
57.16%
Szabad cash flow növekedés
91.82%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-71.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-48.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-10.19%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-82.87%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-85.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-52.63%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
73.40%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
43.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-263.50%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-92.81%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-54.72%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-71.36%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-5.55%
Készletek növekedése
23.49%
Eszközök növekedése
-1.71%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-81.67%
Adósság növekedése
17.03%
SGA kiadások növekedése
33.19%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 75,580,320,356.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.75, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -45.73% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
75,580,320,356.4
Jövedelem Minőség
-0.75
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-45.73%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.36%
Capex és értékcsökkenés
-68.69%
Graham szám
29.13
Tárgyi eszközök megtérülése
-11.39%
Graham nettó nettó
-81.51
Működő tőke
856,000,000
Tárgyi eszközök értéke
912,000,000
Nettó forgóeszközérték
-21,377,200,000
Befektetett tőke
24
Átlagos követelések
4,818,500,000
Átlagos kötelezettségek
6,091,950,000
Átlagos készlet
2,593,350,000
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségek kintlévő napjai
461
Készleten lévő készlet napjai
212
ROIC
15.63%
ROE
-4.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 57.56, és az ár-könyvérték arány, 57.56, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.18, és az ár/üzemi cash flow, 28.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
57.56
Ár-könyvérték arány
57.56
Ár/értékesítés arány
1.37
Ár cash flow arány
28.17
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.37
Vállalati érték többszörös
8.19
Árfolyam Fair Value
57.56
Ár/működési cash flow arány
28.17
Ár/szabad cash flow arány
28.18
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
56.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.90
Vállalati érték az EBITDA felett
18.86
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
36.76
Eredményhozam
-7.14%
Szabad cash flow hozam
2.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
