Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.932%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -3.682%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -8.924% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -1.435%-os megtérülés képvisel, a Kanabo Group Plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kanabo Group Plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.125%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kanabo Group Plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.647%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kanabo Group Plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.7-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kanabo Group Plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KNB.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 503.66% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (491.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (236.76%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
503.66%
Gyorsasági mutató
491.41%
Készpénzhányad
236.76%
Nyereségességi mutatók
KNB.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -901.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.73%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 244.90%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -368.23% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-901.79%
Hatékony adókulcs
1.73%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.96%
EBT per EBIT
244.90%
EBIT/bevétel
-368.23%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 481.18% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
491
Kintlévőségi napok
8
Működési ciklus
83.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készpénz-átváltási ciklus
61
Követelések forgalma
4.81
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.91
Készletforgalom
46.31
Befektetett eszközök forgalma
27.40
Eszközök forgalma
0.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.01, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -2.82, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.01
Szabad cash flow részvényenként
-0.01
Részvényenkénti készpénz
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
-2.82
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.14
Cash Flow fedezeti arány
-13.90
Rövid távú fedezeti arány
-28.42
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-6.93
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-6.93
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.26% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.82%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.49%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -24.59 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.26%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.82%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.49%
Kamatfedezettség
-24.59
Cash Flow/adósság arány
-13.90
Vállalati saját tőke szorzó
1.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.01, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Nettó nyereség részvényenként
-0.01
Könyv szerinti érték részvényenként
0.01
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.01
Saját tőke részvényenként
0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 48.42%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -762.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 40.10%, és a működési jövedelem növekedése, 40.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 0.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 22.80% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
48.42%
Bruttó nyereség növekedése
-762.31%
EBIT növekedés
40.10%
Üzemi eredmény növekedése
40.10%
Nettó jövedelem növekedése
0.13%
EPS növekedés
22.80%
EPS hígított növekedés
22.80%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
29.29%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
29.29%
Működési cash flow növekedés
33.32%
Szabad cash flow növekedés
22.37%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
541.86%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
23.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
34.63%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-984.35%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-16.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-178.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-3142.25%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-79.84%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-60.35%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
338.05%
Követelések növekedése
53.30%
Készletek növekedése
-30.86%
Eszközök növekedése
-42.22%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-53.32%
Adósság növekedése
-61.53%
K+F költségek növekedése
-47.74%
SGA kiadások növekedése
17.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,621,503.208, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.32, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 3.33 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 34.86% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 56.59% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 21.15% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,621,503.208
Jövedelem Minőség
0.32
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
3.33
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
34.86%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
56.59%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.15%
Capex a bevételhez viszonyítva
-59.55%
Capex és értékcsökkenés
-36.71%
Graham szám
0.07
Tárgyi eszközök megtérülése
-220.33%
Működő tőke
2,866,000
Tárgyi eszközök értéke
2,776,000
Nettó forgóeszközérték
2,727,000
Átlagos követelések
230,500
Átlagos kötelezettségek
158,000
Átlagos készlet
68,500
Kintlévőségi napok
114
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
9
ROIC
-40.42%
ROE
-1.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.47, és az ár-könyvérték arány, 1.47, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.24, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.56, és az ár/üzemi cash flow, -2.93, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.47
Ár-könyvérték arány
1.47
Ár/értékesítés arány
8.24
Ár cash flow arány
-2.93
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.96
Vállalati érték többszörös
-4.51
Árfolyam Fair Value
1.47
Ár/működési cash flow arány
-2.93
Ár/szabad cash flow arány
-2.56
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.00
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
15.22
Vállalati érték az EBITDA felett
-7.66
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.41
Eredményhozam
-53.14%
Szabad cash flow hozam
-20.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
