Egyszerűbben fogalmazva, Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna rendelkezik 1.622 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.196%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.104%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.051% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.079%-os megtérülés képvisel, a Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.108%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.223%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $56.6-ig emelkedett, míg a mélypontja $56.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KPD.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 165.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (42.93%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
165.33%
Gyorsasági mutató
42.93%
Készpénzhányad
7.13%
Nyereségességi mutatók
KPD.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -6.18% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -24.08%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.31%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -59.11%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.45% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-6.18%
Hatékony adókulcs
-24.08%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.31%
EBT per EBIT
-59.11%
EBIT/bevétel
10.45%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségi napok
77
Működési ciklus
99.69
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
71
Követelések forgalma
16.41
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.60
Készletforgalom
4.71
Befektetett eszközök forgalma
3.09
Eszközök forgalma
1.56
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.68, és a részvényenkénti szabad cash flow, -13.61, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.66, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.36 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.68
Szabad cash flow részvényenként
-13.61
Részvényenkénti készpénz
2.66
Kifizetési arány
-0.36
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
5.08
Cash Flow fedezeti arány
-0.17
Rövid távú fedezeti arány
-0.24
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.25
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.18
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.28% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.51%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.30%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 118.10 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.28%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.51%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.30%
Kamatfedezettség
118.10
Cash Flow/adósság arány
-0.17
Vállalati saját tőke szorzó
1.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 219.43, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -11.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 94.88, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 93.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
219.43
Nettó nyereség részvényenként
-11.16
Könyv szerinti érték részvényenként
94.88
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
93.98
Saját tőke részvényenként
94.88
Kamatadósság részvényenként
16.50
Capex részvényenként
-10.93
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -24.90%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -71.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -42.44%, és a működési jövedelem növekedése, -42.44%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -134.35%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -134.37% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-24.90%
Bruttó nyereség növekedése
-71.56%
EBIT növekedés
-42.44%
Üzemi eredmény növekedése
-42.44%
Nettó jövedelem növekedése
-134.35%
EPS növekedés
-134.37%
EPS hígított növekedés
-134.37%
Részvényenkénti osztalék növekedése
99.94%
Működési cash flow növekedés
-109.71%
Szabad cash flow növekedés
-227.44%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
54.44%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
17.80%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
12.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-140.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-119.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-116.44%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-557.19%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-327.27%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-315.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
163.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
86.49%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
63.60%
Követelések növekedése
-10.76%
Készletek növekedése
-6.18%
Eszközök növekedése
-4.32%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-13.77%
Adósság növekedése
319.40%
SGA kiadások növekedése
-18.95%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 109,887,160, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.24, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.65% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 407.96% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
109,887,160
Jövedelem Minőség
0.24
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.65%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
407.96%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.98%
Capex és értékcsökkenés
-91.93%
Graham szám
154.33
Tárgyi eszközök megtérülése
-8.00%
Graham nettó nettó
-10.32
Működő tőke
39,589,000
Tárgyi eszközök értéke
152,466,000
Nettó forgóeszközérték
26,388,000
Átlagos követelések
23,005,500
Átlagos kötelezettségek
20,437,000
Átlagos készlet
62,453,500
Kintlévőségi napok
22
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készleten lévő készlet napjai
69
ROIC
17.03%
ROE
-0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.51, és az ár-könyvérték arány, 0.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.22, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.53, és az ár/üzemi cash flow, -17.91, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.51
Ár-könyvérték arány
0.51
Ár/értékesítés arány
0.22
Ár cash flow arány
-17.91
Ár-nyereség-növekedési arány
-10.46
Vállalati érték többszörös
-4.86
Árfolyam Fair Value
0.51
Ár/működési cash flow arány
-17.91
Ár/szabad cash flow arány
-3.53
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.62
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.31
Vállalati érték az EBITDA felett
28.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-25.28
Eredményhozam
-19.10%
Szabad cash flow hozam
-23.30%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna (KPD.WA) a WSE a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya -4.302 a 2024-ban.
Mi a Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna részvények ticker szimbóluma?
