Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.369%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.174%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.120% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.070%-os megtérülés képvisel, a MGP Ingredients, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A MGP Ingredients, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.116%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a MGP Ingredients, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.107%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
MGP Ingredients, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $79.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $77.84-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a MGP Ingredients, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MGPI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 631.61% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (190.01%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (24.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
631.61%
Gyorsasági mutató
190.01%
Készpénzhányad
24.29%
Nyereségességi mutatók
MGPI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.87%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.87%
Hatékony adókulcs
24.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.87%
EBT per EBIT
91.19%
EBIT/bevétel
17.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
190
Kintlévőségi napok
251
Működési ciklus
310.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készpénz-átváltási ciklus
275
Követelések forgalma
6.06
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.26
Készletforgalom
1.46
Befektetett eszközök forgalma
2.86
Eszközök forgalma
0.58
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.67, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.69, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.88, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.67
Szabad cash flow részvényenként
1.69
Részvényenkénti készpénz
0.88
Kifizetési arány
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.36
Cash Flow fedezeti arány
0.34
Rövid távú fedezeti arány
16.15
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.35
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.64% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.35%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.76%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 18.28 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.64%
Adósság-tőke arány
0.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.35%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.76%
Kamatfedezettség
18.28
Cash Flow/adósság arány
0.34
Vállalati saját tőke szorzó
1.60
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 37.92, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.87 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 38.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
37.92
Nettó nyereség részvényenként
4.87
Könyv szerinti érték részvényenként
38.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.60
Saját tőke részvényenként
38.55
Kamatadósság részvényenként
13.98
Capex részvényenként
-2.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.92%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.29%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -0.24%, és a működési jövedelem növekedése, -0.24%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -1.82%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -2.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.92%
Bruttó nyereség növekedése
20.29%
EBIT növekedés
-0.24%
Üzemi eredmény növekedése
-0.24%
Nettó jövedelem növekedése
-1.82%
EPS növekedés
-2.43%
EPS hígított növekedés
-2.44%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.54%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.01%
Működési cash flow növekedés
-5.79%
Szabad cash flow növekedés
-34.62%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
100.23%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
70.06%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
62.39%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
274.74%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
91.33%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
20.79%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1787.20%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
120.39%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
104.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
706.46%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
222.80%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
148.73%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
801.76%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
48.40%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.10%
Követelések növekedése
28.07%
Készletek növekedése
19.72%
Eszközök növekedése
20.22%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.77%
Adósság növekedése
24.76%
SGA kiadások növekedése
24.22%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,456,804,072.32, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.78, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 42.61% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -65.96% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,456,804,072.32
Jövedelem Minőség
0.78
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
42.61%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-65.96%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.61%
Capex és értékcsökkenés
-249.93%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.27%
Graham szám
65.01
Tárgyi eszközök megtérülése
13.45%
Graham nettó nettó
-10.99
Működő tőke
400,191,000
Tárgyi eszközök értéke
255,817,000
Nettó forgóeszközérték
-28,984,000
Átlagos követelések
129,535,000
Átlagos kötelezettségek
70,013,000
Átlagos készlet
318,287,500
Kintlévőségi napok
63
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készleten lévő készlet napjai
238
ROIC
9.75%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.14, és az ár-könyvérték arány, 2.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 49.42, és az ár/üzemi cash flow, 17.95, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.14
Ár-könyvérték arány
2.14
Ár/értékesítés arány
2.29
Ár cash flow arány
17.95
Ár-nyereség-növekedési arány
0.83
Vállalati érték többszörös
8.24
Árfolyam Fair Value
2.14
Ár/működési cash flow arány
17.95
Ár/szabad cash flow arány
49.42
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.94
Vállalati érték az EBITDA felett
12.47
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
29.32
Eredményhozam
4.95%
Szabad cash flow hozam
1.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
