MKS Instruments, Inc.
Szimbólum: MKSI
NASDAQ
127.62
USDMai piaci árfolyam
-4.7956
P/E arány
-0.0214
PEG-arány
8.56B
MRK Cap
- 0.01%
DIV hozam
MKS Instruments, Inc. (MKSI) Részvényár & elemzés
Kibocsátott részvények
0M
Bruttó nyereséghányad
0.45%
Működési eredményhányad
-0.37%
Nettó nyereséghányad
-0.48%
Eszközök megtérülése
-0.20%
Saját tőke megtérülése
-0.72%
A befektetett tőke megtérülése
-0.17%
A vállalat általános leírása és statisztikái
Általános kilátások
A beruházások megtérülése
Részvényárak
Likviditási mutatók
A MKSI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát. A 369.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére. A gyorsasági mutató (197.23%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (117.20%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator | cards.value |
Aktuális mutató | 369.07% |
Gyorsasági mutató | 197.23% |
Készpénzhányad | 117.20% |
Nyereségességi mutatók
MKSI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -49.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja. Az effektív adókulcs 2.52%, ami az adóhatékonyságot mutatja. Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 97.48%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 134.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába. Végül, a -36.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator | cards.value |
Adózás előtti nyereséghányad | -49.49% |
Hatékony adókulcs | 2.52% |
Egy EBT-re jutó nettó eredmény | 97.48% |
EBT per EBIT | 134.19% |
EBIT/bevétel | -36.88% |
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.69 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi. A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be. Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 641.67% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator | cards.value |
Kintlévőségi napok | 197 |
Kintlévőségi napok | 173 |
Működési ciklus | 230.28 |
Kintlévőségek kintlévő napjai | 52 |
Készpénz-átváltási ciklus | 178 |
Követelések forgalma | 6.42 |
Fizetési kötelezettségek forgalma | 7.05 |
Készletforgalom | 2.11 |
Befektetett eszközök forgalma | 3.72 |
Eszközök forgalma | 0.41 |
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést. A részvényenkénti készpénzérték, 12.63, a likviditási helyzetet mutatja. A kifizetési arány -0.03 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja. Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator | cards.value |
Egy részvényre jutó működési cash flow | 5.07 |
Szabad cash flow részvényenként | 3.76 |
Részvényenkénti készpénz | 12.63 |
Kifizetési arány | -0.03 |
Működési cash flow értékesítési arány | 0.09 |
Szabad cash flow és működési cash flow aránya | 0.74 |
Cash Flow fedezeti arány | 0.07 |
Rövid távú fedezeti arány | 6.80 |
Tőkeköltségek fedezeti aránya | 3.86 |
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány | 2.31 |
Osztalékfizetési arány | 0.01 |
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 55.45% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Az 2.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel. A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 67.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére. A kamatfedezettség -3.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator | cards.value |
Adósságráta | 55.45% |
Adósság-tőke arány | 2.04 |
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva | 66.91% |
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva | 67.14% |
Kamatfedezettség | -3.81 |
Cash Flow/adósság arány | 0.07 |
Vállalati saját tőke szorzó | 3.68 |
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 54.22, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe. Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -27.56 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi. Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 37.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -40.43, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator | cards.value |
Árbevétel részvényenként | 54.22 |
Nettó nyereség részvényenként | -27.56 |
Könyv szerinti érték részvényenként | 37.01 |
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként | -40.43 |
Saját tőke részvényenként | 37.01 |
Kamatadósság részvényenként | 77.47 |
Capex részvényenként | -1.30 |
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -13.38%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja. Az EBIT-növekedés, -38.90%, és a működési jövedelem növekedése, -38.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe. A nettó jövedelem növekedése, -652.85%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -593.91% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator | cards.value |
Bevétel növekedése | 2.11% |
Bruttó nyereség növekedése | -13.38% |
EBIT növekedés | -38.90% |
Üzemi eredmény növekedése | -38.90% |
Nettó jövedelem növekedése | -652.85% |
EPS növekedés | -593.91% |
EPS hígított növekedés | -595.68% |
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése | 11.89% |
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése | 11.52% |
Részvényenkénti osztalék növekedése | 1.40% |
Működési cash flow növekedés | -41.40% |
Szabad cash flow növekedés | -38.90% |
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés | 329.78% |
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés | 42.14% |
3 éves bevétel-növekedés részvényenként | 28.21% |
10 éves működési CF növekedés részvényenként | 223.63% |
5 éves működési CF növekedés részvényenként | -38.99% |
3 éves működési CF növekedés részvényenként | -50.18% |
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés | -4187.53% |
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként | -481.59% |
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként | -533.83% |
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés | 92.22% |
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése | 7.47% |
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés | -13.64% |
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként | 37.94% |
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként | 13.31% |
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként | 10.59% |
Követelések növekedése | -12.64% |
Készletek növekedése | 1.43% |
Eszközök növekedése | -20.68% |
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése | -50.72% |
Adósság növekedése | -2.79% |
K+F költségek növekedése | 19.50% |
SGA kiadások növekedése | 38.32% |
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,020,716,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét. Jövedelem minősége, -0.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát. Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 56.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -28.06% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator | cards.value |
Vállalati érték | 11,020,716,000 |
Jövedelem Minőség | -0.17 |
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva | 7.95% |
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva | 56.73% |
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva | -28.06% |
Capex a bevételhez viszonyítva | -2.40% |
Capex és értékcsökkenés | -21.91% |
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva | 1.49% |
Graham szám | 151.48 |
Tárgyi eszközök megtérülése | -46.67% |
Graham nettó nettó | -71.91 |
Működő tőke | 1,848,000,000 |
Tárgyi eszközök értéke | -2,701,000,000 |
Nettó forgóeszközérték | -3,950,000,000 |
Befektetett tőke | 2 |
Átlagos követelések | 674,500,000 |
Átlagos kötelezettségek | 376,500,000 |
Átlagos készlet | 984,000,000 |
Kintlévőségi napok | 63 |
Kintlévőségek kintlévő napjai | 52 |
Készleten lévő készlet napjai | 159 |
ROIC | 4.94% |
ROE | -0.74% |
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.53, és az ár-könyvérték arány, 3.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva. Az ár/értékesítés arány, 2.32, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be. Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 33.96, és az ár/üzemi cash flow, 25.15, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator | cards.value |
Ár Könyvérték arány | 3.53 |
Ár-könyvérték arány | 3.53 |
Ár/értékesítés arány | 2.32 |
Ár cash flow arány | 25.15 |
Ár-nyereség-növekedési arány | -0.02 |
Vállalati érték többszörös | 5.85 |
Árfolyam Fair Value | 3.53 |
Ár/működési cash flow arány | 25.15 |
Ár/szabad cash flow arány | 33.96 |
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya | 2.78 |
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva | 3.04 |
Vállalati érték az EBITDA felett | 14.24 |
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva | 35.55 |
Eredményhozam | -26.79% |
Szabad cash flow hozam | 3.25% |
Gyakran ismételt kérdés
Hány vállalati részvény van forgalomban 2024?
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban MKS Instruments, Inc. (MKSI) a NASDAQ a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya -4.796 a 2024-ban.
Mi a MKS Instruments, Inc. részvények ticker szimbóluma?
A MKS Instruments, Inc. részvények ticker szimbóluma MKSI.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A MKS Instruments, Inc. tőzsdei bevezetésének dátuma 1999-03-30.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 127.620 USD.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 8557610148.000.
Mi a PEG-arány 2024-ban?
Az aktuális -0.021 a -0.021 a 2024-ban.
Mennyi az alkalmazottak száma 2024-ban?
Az 2024-ban a vállalatnak 10000.