Egyszerűbben fogalmazva, Malvern Bancorp, Inc. rendelkezik 7.645 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.935%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.775%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.211% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.005%-os megtérülés képvisel, a Malvern Bancorp, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Malvern Bancorp, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.034%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Malvern Bancorp, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.019%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Malvern Bancorp, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $15.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Malvern Bancorp, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MLVF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 67484.43% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (6780.34%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2524.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
67484.43%
Gyorsasági mutató
6780.34%
Készpénzhányad
2524.48%
Nyereségességi mutatók
MLVF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 27.08% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.08%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.92%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 34.97%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 77.46% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
27.08%
Hatékony adókulcs
22.08%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.92%
EBT per EBIT
34.97%
EBIT/bevétel
77.46%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 674.84 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 68 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 25 készpénz-átalakítási ciklus és a 496.21% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
6780
Működési ciklus
73.56
Kintlévőségek kintlévő napjai
292
Készpénz-átváltási ciklus
-219
Követelések forgalma
4.96
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.25
Befektetett eszközök forgalma
5.12
Eszközök forgalma
0.02
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.63, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.49, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.52, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.65
Szabad cash flow részvényenként
1.63
Részvényenkénti készpénz
10.49
Működési cash flow értékesítési arány
0.52
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
92.24
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
92.24
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.04% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.68 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.04%
Adósság-tőke arány
0.68
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
40.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.33%
Kamatfedezettség
2.34
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
6.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.18, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.92 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.36, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 19.36, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.18
Nettó nyereség részvényenként
0.92
Könyv szerinti érték részvényenként
19.36
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
19.36
Saját tőke részvényenként
19.36
Kamatadósság részvényenként
14.63
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.57%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -15.79%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 44.85%, és a működési jövedelem növekedése, 44.85%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 7655.43%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 7640.98% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.57%
Bruttó nyereség növekedése
-15.79%
EBIT növekedés
44.85%
Üzemi eredmény növekedése
44.85%
Nettó jövedelem növekedése
7655.43%
EPS növekedés
7640.98%
EPS hígított növekedés
7640.98%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.35%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.35%
Működési cash flow növekedés
-60.02%
Szabad cash flow növekedés
-60.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.08%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
0.85%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
0.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
17.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-48.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-41.82%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
177.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1.61%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-24.77%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
82.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
21.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3.78%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
21.07%
Eszközök növekedése
-13.63%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.65%
Adósság növekedése
-10.08%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 160,430,726.44, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.85, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
160,430,726.44
Jövedelem Minőség
0.85
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.35
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.37%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.26%
Capex és értékcsökkenés
-7.03%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.70%
Graham szám
20.01
Tárgyi eszközök megtérülése
0.67%
Graham nettó nettó
-104.65
Működő tőke
3,709,000
Tárgyi eszközök értéke
146,445,000
Nettó forgóeszközérték
-893,663,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
3,882,000
Átlagos kötelezettségek
557,500
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
ROIC
4.54%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.87, és az ár-könyvérték arány, 0.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.41, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.45, és az ár/üzemi cash flow, 10.27, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.87
Ár-könyvérték arány
0.87
Ár/értékesítés arány
5.41
Ár cash flow arány
10.27
Vállalati érték többszörös
3.13
Árfolyam Fair Value
0.87
Ár/működési cash flow arány
10.27
Ár/szabad cash flow arány
10.45
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.74
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.07
Vállalati érték az EBITDA felett
10.21
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.19
Eredményhozam
6.39%
Szabad cash flow hozam
5.35%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
