Egyszerűbben fogalmazva, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna rendelkezik 1250 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.248%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.199% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.011%-os megtérülés képvisel, a Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.129%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.032%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PSZKF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 11.76% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (-8.54%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (10.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
11.76%
Gyorsasági mutató
-8.54%
Készpénzhányad
10.94%
Nyereségességi mutatók
PSZKF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 30.90% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 35.78%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 64.39%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 124.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.77% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
30.90%
Hatékony adókulcs
35.78%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
64.39%
EBT per EBIT
124.74%
EBIT/bevétel
24.77%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.12 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
-9
Követelések forgalma
19.67
Befektetett eszközök forgalma
5.20
Eszközök forgalma
0.06
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 26.28, és a részvényenkénti szabad cash flow, 24.87, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, -20.79, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 1.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
26.28
Szabad cash flow részvényenként
24.87
Részvényenkénti készpénz
-20.79
Működési cash flow értékesítési arány
1.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
1.31
Rövid távú fedezeti arány
2.44
Tőkeköltségek fedezeti aránya
18.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
18.58
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.02% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.56 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.02%
Adósság-tőke arány
0.56
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.74%
Kamatfedezettség
0.68
Cash Flow/adósság arány
1.31
Vállalati saját tőke szorzó
11.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 31.10, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.40 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 36.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 33.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
31.10
Nettó nyereség részvényenként
4.40
Könyv szerinti érték részvényenként
36.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
33.05
Saját tőke részvényenként
36.19
Kamatadósság részvényenként
21.00
Capex részvényenként
-1.41
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,355,958,910.44, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.78% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -10.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,355,958,910.44
Jövedelem Minőség
3.01
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.78%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.55%
Capex és értékcsökkenés
-162.65%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.03%
Graham szám
59.87
Tárgyi eszközök megtérülése
1.11%
Graham nettó nettó
-375.14
Működő tőke
-253,897,000,000
Tárgyi eszközök értéke
41,309,000,000
Nettó forgóeszközérték
-422,465,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,310,000,000
Átlagos kötelezettségek
945,500,000
Átlagos készlet
-4,049,000,000
Kintlévőségi napok
13
ROIC
0.09%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.09, és az ár-könyvérték arány, 1.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.78, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.58, és az ár/üzemi cash flow, 1.50, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.09
Ár-könyvérték arány
1.09
Ár/értékesítés arány
1.78
Ár cash flow arány
1.50
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.08
Vállalati érték többszörös
6.71
Árfolyam Fair Value
1.09
Ár/működési cash flow arány
1.50
Ár/szabad cash flow arány
1.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.46
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.39
Vállalati érték az EBITDA felett
12.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.93
Eredményhozam
26.38%
Szabad cash flow hozam
70.93%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
