Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.661%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.576%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.395% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.232%-os megtérülés képvisel, a Altria Group, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Altria Group, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -2.133%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Altria Group, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.484%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Altria Group, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $44.18-ig emelkedett, míg a mélypontja $43.69-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Altria Group, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 47.54% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (33.77%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.07%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
47.54%
Gyorsasági mutató
33.77%
Készpénzhányad
33.07%
Nyereségességi mutatók
MO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 52.13% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.28%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.46%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 57.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
52.13%
Hatékony adókulcs
24.28%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.72%
EBT per EBIT
90.46%
EBIT/bevétel
57.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
34
Kintlévőségi napok
62
Működési ciklus
63.65
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
Készpénz-átváltási ciklus
38
Követelések forgalma
278.70
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.42
Készletforgalom
5.85
Befektetett eszközök forgalma
13.21
Eszközök forgalma
0.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.06, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.81 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.43, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.22
Szabad cash flow részvényenként
5.12
Részvényenkénti készpénz
2.06
Kifizetési arány
0.81
Működési cash flow értékesítési arány
0.43
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
0.34
Rövid távú fedezeti arány
5.43
Tőkeköltségek fedezeti aránya
52.16
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.31
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 73.29% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -5.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 125.66%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 123.66%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 12.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
73.29%
Adósság-tőke arány
-5.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
125.66%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
123.66%
Kamatfedezettség
12.20
Cash Flow/adósság arány
0.34
Vállalati saját tőke szorzó
-7.13
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.58 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -1.99, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -13.49, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.54
Nettó nyereség részvényenként
4.58
Könyv szerinti érték részvényenként
-1.99
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-13.49
Saját tőke részvényenként
-1.99
Kamatadósság részvényenként
15.41
Capex részvényenként
-0.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.34%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 44.37%, és a működési jövedelem növekedése, 44.37%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 41.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 42.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.34%
Bruttó nyereség növekedése
0.27%
EBIT növekedés
44.37%
Üzemi eredmény növekedése
44.37%
Nettó jövedelem növekedése
41.05%
EPS növekedés
42.24%
EPS hígított növekedés
42.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.53%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.69%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-100.00%
Szabad cash flow növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
56.52%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.46%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
22.86%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
102.44%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
23.99%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
90.34%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 94,226,180,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 53.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.11% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
94,226,180,000
Jövedelem Minőség
1.14
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.07%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
53.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.11%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.96%
Capex és értékcsökkenés
-72.06%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.28%
Graham szám
14.32
Tárgyi eszközök megtérülése
44.93%
Graham nettó nettó
-21.22
Működő tőke
-5,734,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-23,967,000,000
Nettó forgóeszközérték
-36,475,000,000
Befektetett tőke
-7
Átlagos követelések
920,000,000
Átlagos kötelezettségek
567,000,000
Átlagos készlet
1,197,500,000
Kintlévőségi napok
1
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készleten lévő készlet napjai
71
ROIC
39.27%
ROE
-2.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -15.37, és az ár-könyvérték arány, -15.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.53, és az ár/üzemi cash flow, 8.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-15.37
Ár-könyvérték arány
-15.37
Ár/értékesítés arány
3.58
Ár cash flow arány
8.56
Ár-nyereség-növekedési arány
2.16
Vállalati érték többszörös
4.35
Árfolyam Fair Value
-15.37
Ár/működési cash flow arány
8.56
Ár/szabad cash flow arány
8.53
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-20.25
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.60
Vállalati érték az EBITDA felett
7.69
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.15
Eredményhozam
11.34%
Szabad cash flow hozam
12.68%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
