Model N, Inc.

Szimbólum: MODN

NYSE

29.75

USD

Mai piaci árfolyam

4453.9838
P/E arány
-315.8279
PEG-arány
1.17B
MRK Cap
0.00%
DIV hozam

Model N, Inc. (MODN) Pénzügyi kimutatások

Q: Mi a Model N, Inc. (MODN) az összes eszköz?

Model N, Inc. (MODN) az összes eszköz .

Download

Éves Negyedéves

Lineáris Log

A diagramon láthatja a Model N, Inc. (MODN) alapértelmezett dinamikai számait. A vállalat bevétele a 131.031 M átlagát mutatja, amely 0.130 % gowth. A teljes időszak átlagos bruttó nyeresége 72.809 M, ami 0.124 %. Az átlagos bruttó nyereség aránya 0.557 %. A vállalat tavalyi teljesítményének nettó nyereségnövekedése 0.185 %, ami egyenlő -1.816 % % a vállalat teljes történetének átlagában.,

Éves Negyedéves

10Y 20Y 30Y 40Y

Mérleg

A Model N, Inc. pénzügyi pályájába merülve átlagos eszköznövekedést figyelhetünk meg. Ez az arány érdekes módon , ami tükrözi a vállalat magas és mélypontjait egyaránt. Ha negyedévről negyedévre hasonlítjuk össze, ez az adat 0-ra módosul. Az elmúlt évre visszatekintve a teljes eszközváltozást 0.275 mutatja. A forgóeszközök területén a MODN a 383.906 értéket jelöli meg a jelentési pénznemben. Ezen eszközök jelentős része, egészen pontosan 301.355, készpénzben és rövid lejáratú befektetésekben van. Ez a szegmens a tavalyi adatokkal összevetve 0.557%-os változást mutat. A vállalat hosszú távú befektetései, bár nem a középpontjában állnak, 0, ha vannak, a beszámoló pénznemében. Ez 0.000%-os eltérést jelez az előző jelentési időszakhoz képest, ami a vállalat stratégiai változásait tükrözi. A vállalat adósságprofilja 287.113 hosszú lejáratú adósságot mutat a jelentési pénznemben. Ez a számadat évről évre 0.915%-os változást jelent. A részvényesi értéket, amelyet a teljes saját tőke mutat, 115.463 értéken értékelik a jelentési pénznemben. Ennek a szempontnak az évenkénti változása -0.142%. A vállalat pénzügyi adataiba való mélyebb belemerülés további részleteket tár fel. A nettó követelések értéke 61.761, a készletértékelés 6.01, a goodwill értéke pedig 65.67, ha van ilyen. Az összes immateriális javakat, ha vannak, 30.18 értéken értékeljük.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	1238.87	301.4	193.5	165.5	200.5	60.8	56.7	57.6	66.1	91	101	103.3	15.8	18.4
balance-sheet.row.short-term-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	275.96	61.8	49.1	43.2	35.8	27	28.3	24.8	19.9	16.1	15.2	16.1	12.5	13.4
balance-sheet.row.inventory	15.51	6	6.4	5.2	2.8	2.8	3.6	4.2	6.5	3.7	2.3	3.7	3.3	1.9
balance-sheet.row.other-current-assets	46.4	14.8	12.5	8.4	7.3	4	0.5	0.5	0.3	0.1	0.3	0.3	0.6	0.2
balance-sheet.row.total-current-assets	1576.75	383.9	261.5	222.3	246.4	94.5	89.1	87.1	92.8	111	118.9	123.5	32.1	34
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	42.08	11.1	17.2	22.5	4.4	1	2.1	4.6	6.1	7.6	6.9	7.9	4.6	2.4
balance-sheet.row.goodwill	262.66	65.7	65.7	65.7	39.3	39.3	39.3	39.3	6.9	1.5	1.5	1.5	1.5	0.3
balance-sheet.row.intangible-assets	117.32	30.2	37.4	45.4	24.4	29.1	34.6	40.2	5.7	0.3	0.6	0.9	1.2	0
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	379.98	95.8	103	111.1	63.7	68.4	73.9	79.4	12.6	1.8	2.1	2.4	2.8	0.3
balance-sheet.row.long-term-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-non-current-assets	38.17	9.2	10.5	7.9	5.9	5.6	1.1	0.8	1.4	1.6	1.3	0.6	1.1	0.3
balance-sheet.row.total-non-current-assets	460.23	116.2	130.7	141.5	73.9	75	77.1	84.8	20.1	11	10.3	10.9	8.5	3
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	2036.98	500.1	392.2	363.8	320.3	169.6	166.2	171.9	113	122	129.1	134.5	40.6	37
balance-sheet.row.account-payables	16.41	3.9	5.8	4.8	3	2.3	1.7	3	3.3	1.6	1.4	0.5	0.2	0.2
balance-sheet.row.short-term-debt	17.39	4.4	4.7	4.5	1.5	4.9	1.4	4.8	0	0	0	0.3	3.1	2.7
balance-sheet.row.tax-payables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.1
balance-sheet.row.long-term-debt-total	1142.52	287.1	147.6	141.5	116.5	39.4	52.3	52.5	0	0	0	0	3	5.7
Deferred Revenue Non Current	0	0	0	0	0	0	0	0.2	1.9	1.9	2.6	3.5	2.3	5.6
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	80.76	23.4	34.2	29.7	22.3	24.3	17.4	20	12.1	12.5	11.2	16.8	12.1	7.2
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	1163.92	291.2	150.7	143.8	118	40.5	53.5	53.8	2.5	2.8	3.7	4.1	48.2	53.8
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	38.23	11.2	16.8	21.8	3.5	0	0	0	0	0	0	0.3	0.9	1.1
balance-sheet.row.total-liab	1556.52	384.6	257.6	240.3	195.6	116.9	126.1	130.7	46.8	38.9	40.2	40.9	92.9	86.7
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	129.1	134.5	0	0
balance-sheet.row.common-stock	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.retained-earnings	-1193.05	-296.9	-284.4	-255.8	-226.1	-212.4	-203.5	-175.3	-135.7	-102.6	-83	-62.1	-61.2	-55.5
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	-8.72	-2.2	-2.4	-1.2	-1.2	-1.2	-1.3	-0.5	-0.6	-0.5	-0.3	-0.3	-0.1	-0.1
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	1682.2	414.6	421.5	380.5	352	266.3	244.5	217.6	202.9	196	43.1	21.6	14.6	10.3
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	480.46	115.5	134.6	123.5	124.7	52.7	40	41.3	66.2	83.1	89	93.6	-52.3	-49.7
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	2036.98	500.1	392.2	363.8	320.3	169.6	166.2	171.9	113	122	129.1	134.5	40.6	37
balance-sheet.row.minority-interest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	480.46	115.5	134.6	123.5	124.7	52.7	40	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	2036.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	1164.61	291.5	152.2	146.1	118	44.3	53.7	57.2	0	0	0	0.3	6	8.4
balance-sheet.row.net-debt	-74.26	-9.8	-41.3	-19.4	-82.5	-16.5	-3	-0.4	-66.1	-91	-101	-103	-9.7	-10

Cash Flow kimutatás

A Model N, Inc. pénzügyi környezetében az elmúlt időszakban figyelemre méltó változás történt a szabad pénzáramlásban, amely -0.047 változást mutat. A vállalat a közelmúltban 4.5 kibocsátásával bővítette részvénytőkéjét, ami 0.000 különbséget jelez az előző évhez képest. A vállalat beruházási tevékenységei nettó készpénzfelhasználást eredményeztek, amelynek összege -447000.000 a beszámoló pénznemében. Ez az előző évhez képest -0.550 eltolódást jelent. Ugyanebben az időszakban a vállalat feljegyezte a 8.22, 0 és -165.21 értékeket, amelyek jelentősek a vállalat befektetési és visszafizetési stratégiáinak megértése szempontjából. A vállalat finanszírozási tevékenységei 0.000 nettó készpénzfelhasználást eredményeztek, az év/év különbség 0.000. Továbbá a vállalat 0 a részvényeseknek történő osztalékfizetésre fordította. Ugyanakkor egyéb pénzügyi manővereket is végrehajtott, amelyeket 244.96 néven említ, és amelyek szintén jelentősen befolyásolták a pénzforgalmat ebben az időszakban. Ezek az összetevők együttesen átfogó képet festenek a vállalat pénzügyi helyzetéről és a pénzforgalom kezelésének stratégiai megközelítéséről.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010
cash-flows.row.net-income	0.26	-33.9	-28.6	-29.7	-13.7	-19.3	-28.2	-39.5	-33.1	-19.6	-20.9	-0.9	-5.7	1.5	0.6
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	7.78	8.2	9	8	5.5	6.8	8.3	8.2	5.9	4.1	3.7	2.2	1.8	1.2	1.3
cash-flows.row.deferred-income-tax	0.92	0.5	0.4	0.1	0.4	0.2	-0.4	-4	0	0	0	0	0.1	0.1	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	40.19	38.8	36.1	30	22.5	21.3	23.3	10.6	13.1	10.4	9.9	4.9	2.5	0.5	0.8
cash-flows.row.change-in-working-capital	4.75	-27	-6.2	-1.7	-6.5	-0.8	-4.6	11.9	1.7	-3.8	1.1	-7.4	6.6	-0.5	2.1
cash-flows.row.account-receivables	-3.34	-13.8	-5.7	-3.5	-8.8	0.9	-3.6	1.4	-2.9	-0.9	1	-3.7	0.9	-7.6	0.4
cash-flows.row.inventory	-8.21	-3.8	0	-6.2	-5.5	-4.9	-2.6	2.1	-1.2	-0.2	-0.1	-2.1	1.3	-0.3	-0.9
cash-flows.row.account-payables	-0.05	-1.9	1	1.7	0.5	0.7	-1.4	-1.6	1.5	0.5	0.7	0.3	-0.3	0	-1.4
cash-flows.row.other-working-capital	16.35	-7.4	-1.5	6.4	7.3	2.6	3	9.9	4.3	-3.1	-0.5	-1.8	4.7	7.4	4
cash-flows.row.other-non-cash-items	17.34	37	14.7	13	6.2	2.2	4.1	0.9	0.1	0.2	0.1	0.8	0.4	0.3	0
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	60.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-0.68	-0.4	-1	-1.1	-0.6	-0.3	-0.3	-0.7	-3.2	-4.6	-2.2	-5.1	-2.9	-0.8	-1.3
cash-flows.row.acquisitions-net	0	0	0	-57.8	0	0	0	-47.8	-12.6	0	0	0	-3	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-0.68	-0.4	-1	-58.9	-0.6	-0.3	-0.3	-48.5	-15.8	-4.6	-2.2	-5.1	-5.9	-0.8	-1.3
cash-flows.row.debt-repayment	-0.57	-165.2	0	0	-44.8	-10	-55.3	0	0	0	-0.3	-5.8	-2.8	-3.7	-0.4
cash-flows.row.common-stock-issued	2.52	4.5	4.3	4.3	4.2	3.9	0	0	0	0	0	101.1	0.6	0.4	0.1
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-financing-activites	1.82	245	0.3	0.3	166.4	-6.1	52.2	51.9	3.3	3.5	6.2	-2.1	-0.2	7.5	0
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	3.78	84.2	4.5	4.6	125.9	-6.1	-3	51.9	3.3	3.5	5.9	93.2	-2.4	4.2	-0.4
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	-0.05	-0.1	-0.5	0	0	0	-0.1	0	0	-0.1	0	-0.1	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	63.77	107.3	28.3	-34.7	139.7	4.1	-0.9	-8.6	-24.9	-10	-2.3	87.6	-2.7	6.5	3.1
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	1239.16	301.4	194.1	165.8	200.5	60.8	56.7	57.6	66.1	91	101	103.3	15.8	18.4	11.9
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	1175.39	194.1	165.8	200.5	60.8	56.7	57.6	66.1	91	101	103.3	15.8	18.4	11.9	8.8
cash-flows.row.operating-cash-flow	60.74	23.6	25.3	19.6	14.4	10.4	2.5	-12	-12.3	-8.8	-6	-0.4	5.7	3.1	4.8
cash-flows.row.capital-expenditure	-0.68	-0.4	-1	-1.1	-0.6	-0.3	-0.3	-0.7	-3.2	-4.6	-2.2	-5.1	-2.9	-0.8	-1.3
cash-flows.row.free-cash-flow	60.06	23.1	24.3	18.5	13.8	10.2	2.3	-12.7	-15.5	-13.4	-8.3	-5.5	2.8	2.3	3.5

Eredménykimutatás sor

Model N, Inc. bevételei 0.138%-kal változtak az előző időszakhoz képest. A MODN bruttó profitja 141.25. A vállalat működési költségei 145.36, amelyek 7.676%-os változást mutatnak az előző évhez képest. Az értékcsökkenési és amortizációs költségek 8.22, ami -0.139%-os változás az előző elszámolási időszakhoz képest. A működési költségek 145.36, amely 7.676% -os változást mutat az előző évhez képest. Az értékesítési és marketingköltségek 0, ami 0.000% -os változás az előző évhez képest. Az EBITDA a legutóbbi számok alapján 0, ami 0.682% -os növekedést jelent az előző évhez képest. Az üzemi eredmény -4.12, amely az előző évhez képest -0.682% -os változást mutat. A nettó eredmény változása 0.185%. A tavalyi nettó jövedelem -33.92 volt.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010
income-statement-row.row.total-revenue	256.31	249.5	219.2	193.4	161.1	141.2	154.6	131.2	107	93.8	81.8	101.9	84.3	65.2	50.4
income-statement-row.row.cost-of-revenue	111.3	108.2	97.1	86.6	65.5	66.1	65.3	61.1	53.7	41.6	37.7	46.2	40.5	26.9	18.4
income-statement-row.row.gross-profit	145.01	141.2	122	106.8	95.6	75.1	89.3	70.1	53.3	52.2	44	55.7	43.7	38.3	32
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	48.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	44.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	55.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-0.06	0	0.6	-0.2	0.1	-0.3	0.7	-0.1	-0.1	0	-0.1	-0.7	-0.5	-0.3	0
income-statement-row.row.operating-expenses	147.75	145.4	135	121.2	102.2	90.1	110.1	108.7	86	71.3	64.4	54	47.9	35.6	30.9
income-statement-row.row.cost-and-expenses	259.05	253.6	232.1	207.9	167.7	156.2	175.4	169.8	139.7	112.9	102.1	100.2	88.5	62.5	49.3
income-statement-row.row.interest-income	3.87	9.1	0.9	0	6.3	2.9	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	4.77	6.6	14.8	14.3	6.3	2.9	8.2	4.2	-0.1	0	0	0.4	0.7	0.7	0.4
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	55.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	1.96	-29.4	-14.2	-14.6	-6.2	-3.3	0.7	-0.1	-0.1	0	-0.1	-1.9	-0.5	-0.3	0
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-0.06	0	0.6	-0.2	0.1	-0.3	0.7	-0.1	-0.1	0	-0.1	-0.7	-0.5	-0.3	0
income-statement-row.row.total-operating-expenses	1.96	-29.4	-14.2	-14.6	-6.2	-3.3	0.7	-0.1	-0.1	0	-0.1	-1.9	-0.5	-0.3	0
income-statement-row.row.interest-expense	4.77	6.6	14.8	14.3	6.3	2.9	8.2	4.2	-0.1	0	0	0.4	0.7	0.7	0.4
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	7.78	8.2	9.5	7.8	5.6	6.5	8.3	8.2	5.9	4.1	3.7	2.2	1.8	1.2	1.3
income-statement-row.row.ebitda-caps	12.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	-2.74	-4.1	-13	-14.4	-6.6	-15	-20.8	-38.6	-32.7	-19.1	-20.4	0.5	-4.2	2.6	1.2
income-statement-row.row.income-before-tax	3.27	-31.1	-27.2	-29	-12.9	-18.3	-28.2	-42.8	-32.8	-19.1	-20.5	-0.5	-5.4	1.7	0.8
income-statement-row.row.income-tax-expense	3.01	2.8	1.5	0.8	0.8	1	0	-3.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2
income-statement-row.row.net-income	0.26	-33.9	-28.6	-29.7	-13.7	-19.3	-28.2	-39.5	-33.1	-19.6	-20.9	-0.9	-5.7	1.5	0.6