Egyszerűbben fogalmazva, Model N, Inc. rendelkezik 39.423 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.566%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.011%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.001% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.000%-os megtérülés képvisel, a Model N, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Model N, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.002%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Model N, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.006%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Model N, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $29.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $29.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Model N, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MODN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 386.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (374.37%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (302.67%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
386.28%
Gyorsasági mutató
374.37%
Készpénzhányad
302.67%
Nyereségességi mutatók
MODN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.28% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 91.99%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 8.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -119.43%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1.07% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.28%
Hatékony adókulcs
91.99%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
8.01%
EBT per EBIT
-119.43%
EBIT/bevétel
-1.07%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.86 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 323.37% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
374
Működési ciklus
112.87
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
Készpénz-átváltási ciklus
98
Követelések forgalma
3.23
Fizetési kötelezettségek forgalma
24.83
Befektetett eszközök forgalma
29.02
Eszközök forgalma
0.48
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.55, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.53, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.53, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.55
Szabad cash flow részvényenként
1.53
Részvényenkénti készpénz
8.53
Működési cash flow értékesítési arány
0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
0.21
Rövid távú fedezeti arány
14.63
Tőkeköltségek fedezeti aránya
89.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
89.32
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 53.00% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 67.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 67.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.57 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
53.00%
Adósság-tőke arány
2.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
67.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
67.56%
Kamatfedezettség
-0.57
Cash Flow/adósság arány
0.21
Vállalati saját tőke szorzó
3.93
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.55, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.89 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.03, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.52, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.55
Nettó nyereség részvényenként
-0.89
Könyv szerinti érték részvényenként
3.03
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.52
Saját tőke részvényenként
3.03
Kamatadósság részvényenként
7.83
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.82%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 68.22%, és a működési jövedelem növekedése, 68.22%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -18.46%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -14.10% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.82%
Bruttó nyereség növekedése
15.73%
EBIT növekedés
68.22%
Üzemi eredmény növekedése
68.22%
Nettó jövedelem növekedése
-18.46%
EPS növekedés
-14.10%
EPS hígított növekedés
-14.10%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.64%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.64%
Működési cash flow növekedés
-6.68%
Szabad cash flow növekedés
-4.71%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.72%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
28.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.33%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2491.65%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
645.89%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
46.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1437.13%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4.09%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-121.71%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-48.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
130.01%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-17.29%
Követelések növekedése
25.73%
Készletek növekedése
-5.68%
Eszközök növekedése
27.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-17.24%
Adósság növekedése
91.53%
K+F költségek növekedése
1.78%
SGA kiadások növekedése
10.89%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 919,723,210, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.70, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.17 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 19.42% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 19.16% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.89% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
919,723,210
Jövedelem Minőség
-0.70
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.17
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
19.42%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
19.16%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.89%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.18%
Capex és értékcsökkenés
-5.43%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
15.54%
Graham szám
7.80
Tárgyi eszközök megtérülése
-8.39%
Graham nettó nettó
-0.89
Működő tőke
290,429,000
Tárgyi eszközök értéke
19,622,000
Nettó forgóeszközérték
-726,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
55,441,000
Átlagos kötelezettségek
4,854,000
Átlagos készlet
6,194,000
Kintlévőségi napok
90
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készleten lévő készlet napjai
20
ROIC
-1.10%
ROE
-0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.52, és az ár-könyvérték arány, 8.52, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.54, és az ár/üzemi cash flow, 19.22, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.52
Ár-könyvérték arány
8.52
Ár/értékesítés arány
4.58
Ár cash flow arány
19.22
Ár-nyereség-növekedési arány
-315.93
Vállalati érték többszörös
100.91
Árfolyam Fair Value
8.52
Ár/működési cash flow arány
19.22
Ár/szabad cash flow arány
19.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.05
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.69
Vállalati érték az EBITDA felett
69.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
38.98
Eredményhozam
-3.65%
Szabad cash flow hozam
2.49%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
