Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.138%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.055%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.080% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.126%-os megtérülés képvisel, a ModivCare Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ModivCare Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.455%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ModivCare Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.124%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ModivCare Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $23.47-ig emelkedett, míg a mélypontja $22.19-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ModivCare Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MODV likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 73.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (69.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.01%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
73.60%
Gyorsasági mutató
69.30%
Készpénzhányad
2.01%
Nyereségességi mutatók
MODV jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -8.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 147.44%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -5.46% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-8.05%
Hatékony adókulcs
1.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.78%
EBT per EBIT
147.44%
EBIT/bevétel
-5.46%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.74 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
69
Működési ciklus
47.76
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készpénz-átváltási ciklus
39
Követelések forgalma
7.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
43.76
Befektetett eszközök forgalma
21.87
Eszközök forgalma
1.57
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -5.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, -7.63, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.77, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-5.04
Szabad cash flow részvényenként
-7.63
Részvényenkénti készpénz
0.77
Működési cash flow értékesítési arány
-0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.51
Cash Flow fedezeti arány
-0.06
Rövid távú fedezeti arány
-0.55
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.94
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.94
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 63.18% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 8.20 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 87.88%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 89.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
63.18%
Adósság-tőke arány
8.20
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
87.88%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
89.14%
Kamatfedezettség
-2.11
Cash Flow/adósság arány
-0.06
Vállalati saját tőke szorzó
12.99
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 194.10, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -14.43 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.02, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -69.87, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
194.10
Nettó nyereség részvényenként
-14.43
Könyv szerinti érték részvényenként
11.02
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-69.87
Saját tőke részvényenként
11.02
Kamatadósság részvényenként
82.93
Capex részvényenként
-2.98
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.85%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -27.45%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -33.23%, és a működési jövedelem növekedése, -33.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -10999.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -11000.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.85%
Bruttó nyereség növekedése
-27.45%
EBIT növekedés
-33.23%
Üzemi eredmény növekedése
-33.23%
Nettó jövedelem növekedése
-10999.89%
EPS növekedés
-11000.00%
EPS hígított növekedés
-11000.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.80%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.80%
Működési cash flow növekedés
-694.59%
Szabad cash flow növekedés
-188.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
133.40%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
81.64%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
92.41%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-243.07%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-1060.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-122.79%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1101.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-884.99%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-320.30%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3.54%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-63.23%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-63.68%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
27.44%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-9.10%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-56.29%
Adósság növekedése
11.65%
SGA kiadások növekedése
-5.47%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,760,798,368.43, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 64.87% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 50.97% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,760,798,368.43
Jövedelem Minőség
0.41
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
64.87%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
50.97%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.54%
Capex és értékcsökkenés
-36.26%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.23%
Graham szám
59.81
Tárgyi eszközök megtérülése
-32.94%
Graham nettó nettó
-93.62
Működő tőke
-120,992,000
Tárgyi eszközök értéke
-990,294,000
Nettó forgóeszközérték
-1,211,670,000
Befektetett tőke
7
Átlagos követelések
334,727,000
Átlagos kötelezettségek
55,100,000
Átlagos készlet
1,020,500
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
ROIC
2.96%
ROE
-1.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.81, és az ár-könyvérték arány, 2.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.14, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.52, és az ár/üzemi cash flow, -5.34, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.81
Ár-könyvérték arány
2.81
Ár/értékesítés arány
0.14
Ár cash flow arány
-5.34
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-5.50
Árfolyam Fair Value
2.81
Ár/működési cash flow arány
-5.34
Ár/szabad cash flow arány
-3.52
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.99
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.64
Vállalati érték az EBITDA felett
11.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.22
Eredményhozam
-32.79%
Szabad cash flow hozam
-20.09%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
